Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Winch Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+776.194 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+470.146 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+332.088 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+329.153 $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+309.146 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+809.604 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+806.983 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+663.674 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,01 % |
| 2 | Technologie | 24,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 45.201 $ | 0,01 % |
767
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
202
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 44.803 $ | 0,01 % |
375
-1
| -0,3 % | -109 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
203
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 44.691 $ | 0,01 % |
127
+47
| +59 % | +15.290 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
204
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 44.186 $ | 0,01 % |
465
+84
| +22 % | +8.516 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
205
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 44.147 $ | 0,01 % |
178
-108
| -38 % | -30.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
206
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
| 42.185 $ | 0,01 % |
314
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
207
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 42.120 $ | 0,01 % |
543
+58
| +12 % | +5.007 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
208
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| 41.087 $ | 0,01 % |
1.161
+9
| +0,8 % | +296 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
209
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 41.031 $ | 0,01 % |
41
+18
| +78 % | +17.549 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
210
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
913 Mio. $
| 40.804 $ | 0,01 % |
372
+2
| +0,5 % | +232 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
211
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 39.389 $ | 0,01 % |
41
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
212
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 38.958 $ | 0,01 % |
41
+1
| +3 % | +1.034 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
213
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,17 Mrd. $
| 38.780 $ | 0,01 % |
853
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
214
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 38.217 $ | 0,01 % |
4.070
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
215
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 37.738 $ | 0,01 % |
742
+2
| +0,3 % | +103 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
216
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 37.732 $ | 0,01 % |
1.180
+10
| +0,9 % | +322 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
217
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 36.885 $ | 0,01 % |
272
+1
| +0,4 % | +142 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
218
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 36.681 $ | 0,01 % |
713
+3
| +0,4 % | +126 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
219
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 36.259 $ | 0,01 % |
728
+8
| +1 % | +394 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
220
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 35.453 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
221
BayCom
BCML
333 Mio. $
| 35.060 $ | 0,01 % |
1.066
+11
| +1 % | +337 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
222
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 34.426 $ | 0,01 % |
570
+5
| +0,9 % | +280 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
223
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
526 Mio. $
| 34.252 $ | 0,01 % |
2.328
+76
| +3 % | +1.118 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
224
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 34.189 $ | 0,01 % |
652
+125
| +24 % | +6.611 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
225
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 34.188 $ | 0,01 % |
139
+1
| +0,7 % | +224 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
MM
Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
- Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .