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Winch Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.92億
売買回転率
4.29%
推定1年リターン
18.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.64%
1年予想リターン
+18.21%
3年間の予想リターン
+92.38%
5年予想リターン
+110.42%
10年間の推定リターン
+403.03%
AUM
$4.92億
運用資産残高の伸び率
+$1044万
(+2.2%)
資金フロー
-$84.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.74%
保有額
583
新規
17
買い増し
211
減少
66
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
5.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$115万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$36.4万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$29.5万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$29.3万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$101万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$49.9万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$40.2万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$38.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.18% |
| 2 | 情報技術 | 26.38% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.97% |
| 4 | 金融 | 6.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Fidelity National Information Services
FIS
$146億
| $4.51万 | 0.01% |
1,370
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
202
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$241億
| $4.49万 | 0.01% |
1,140
+9
| +0.8% | +$391 |
2017 Q3
36四半期
|
|
203
Cleveland-Cliffs
CLF
$73.4億
| $4.48万 | 0.01% |
4,070
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
204
Rio Tinto
RIO
$1375億
| $4.48万 | 0.01% |
476
+11
| +2% | +$1,068 |
2024 Q3
8四半期
|
|
205
Schneider National
SNDR
$50.7億
| $4.39万 | 0.01% |
1,377
+4
| +0.3% | +$140 |
2017 Q2
37四半期
|
|
206
Cummins
CMI
$623億
| $4.35万 | 0.01% |
84
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
207
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$189億
| $4.32万 | 0.01% |
686
+3
| +0.4% | +$198 |
2019 Q1
30四半期
|
|
208
General Dynamics
GD
$978億
| $4.32万 | 0.01% |
130
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
209
Blackrock
BLK
$1887億
| $4.29万 | 0.01% |
41
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
210
TransDigm Group
TDG
$677億
| $4.22万 | 0.01% |
39
-13
| -25% | -$1.56万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
211
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $4.03万 | 0.01% |
769
+2
| +0.3% | +$112 |
2021 Q2
21四半期
|
|
212
Seagate
STX
$1152億
| $3.77万 | 0.01% |
41
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
213
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.7億
| $3.76万 | 0.01% |
857
+4
| +0.5% | +$180 |
2020 Q4
23四半期
|
|
214
ARK Innovation ETF
ARKK
$58.1億
| $3.74万 | 0.01% |
420
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
215
Goldman Sachs
GS
$2625億
| $3.67万 | 0.01% |
41
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
216
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $3.64万 | 0.01% |
+341
| 新規 | +$3.77万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
217
Home Depot
HD
$3502億
| $3.63万 | 0.01% |
128
+1
| +0.8% | +$328 |
2017 Q3
36四半期
|
|
218
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$85.1億
| $3.63万 | 0.01% |
746
+4
| +0.5% | +$206 |
2015 Q2
45四半期
|
|
219
Kinder Morgan
KMI
$681億
| $3.59万 | 0.01% |
1,191
+11
| +0.9% | +$349 |
2020 Q4
23四半期
|
|
220
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $3.55万 | 0.01% |
273
+1
| +0.4% | +$136 |
2015 Q4
43四半期
|
|
221
InvenTrust Properties
IVT
$24.9億
| $3.52万 | 0.01% |
1,169
+8
| +0.7% | +$268 |
2021 Q4
19四半期
|
|
222
Motorola Solutions
MSI
$873億
| $3.45万 | 0.01% |
77
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
223
SAP
SAP
$2698億
| $3.43万 | 0.01% |
165
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$30.9億
| $3.42万 | 0.01% |
209
-105
| -33% | -$1.61万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
225
Truist Financial
TFC
$602億
| $3.41万 | 0.01% |
735
+7
| +1% | +$356 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
DA
Winch Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesは583銘柄を保有し、保有額は$4.92億でした。前四半期の$4.81億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Winch Advisory Servicesは新たに17件のポジションを取り、8件を解消しました。保有ポジション数は583件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は752株、評価額は$22.9万でした。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$101万相当を減らしました。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にTopBuildの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.55万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.92億のポートフォリオの59%を占めています。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Winch Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$4.92億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のWinch Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。