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Winch Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.92億
売買回転率
4.29%
推定1年リターン
18.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.64%
1年予想リターン
+18.21%
3年間の予想リターン
+92.38%
5年予想リターン
+110.42%
10年間の推定リターン
+403.03%
AUM
$4.92億
運用資産残高の伸び率
+$1044万
(+2.2%)
資金フロー
-$84.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.74%
保有額
583
新規
17
買い増し
211
減少
66
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
5.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$115万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$36.4万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$29.5万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$29.3万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$101万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$65.7万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$49.9万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$40.2万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$38.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.18% |
| 2 | 情報技術 | 26.38% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.97% |
| 4 | 金融 | 6.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $6.35万 | 0.01% |
810
+6
| +0.7% | +$488 |
2022 Q3
16四半期
|
|
177
Principal Financial Group
PFG
$245億
| $6.35万 | 0.01% |
567
+3
| +0.5% | +$340 |
2015 Q1
46四半期
|
|
178
The Kraft Heinz Company
KHC
$289億
| $6.29万 | 0.01% |
2,771
-139
| -5% | -$3,498 |
2018 Q4
31四半期
|
|
179
Bank of Montreal
BMO
$1210億
| $5.85万 | 0.01% |
350
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
180
LyondellBasell Industries
LYB
$192億
| $5.65万 | 0.01% |
983
-62
| -6% | -$3,796 |
2016 Q4
39四半期
|
|
181
Huntington Bancshares
HBAN
$321億
| $5.48万 | 0.01% |
3,594
-454
| -11% | -$7,763 |
2019 Q4
27四半期
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$187億
| $5.41万 | 0.01% |
185
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
183
Public Storage
PSA
$632億
| $5.39万 | 0.01% |
190
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
184
Imperial Oil
IMO
$583億
| $5.32万 | 0.01% |
432
+2
| +0.5% | +$255 |
2024 Q4
7四半期
|
|
185
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$266億
| $5.25万 | 0.01% |
80
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
186
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$131億
| $5.24万 | 0.01% |
387
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
187
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $5.23万 | 0.01% |
1,039
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
188
Plexus
PLXS
$54.8億
| $5.22万 | 0.01% |
200
| – | – |
2017 Q2
37四半期
|
|
189
Shell
SHEL
$2800億
| $5.21万 | 0.01% |
548
+5
| +0.9% | +$451 |
2022 Q1
18四半期
|
|
190
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $5.18万 | 0.01% |
476
+365
| +329% | +$4.19万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
191
Constellation Energy
CEG
$978億
| $5.08万 | 0.01% |
200
+22
| +12% | +$5,881 |
2025 Q4
3四半期
|
|
192
Qnity Electronics Inc
Q
$261億
| $5.07万 | 0.01% |
403
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
193
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
$10.6億
| $5.06万 | 0.01% |
2,076
+37
| +2% | +$927 |
2017 Q4
35四半期
|
|
194
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$36.5億
| $5.03万 | 0.01% |
486
+1
| +0.2% | +$110 |
2018 Q1
34四半期
|
|
195
Vertiv
VRT
$772億
| $4.98万 | 0.01% |
206
-45
| -18% | -$1.23万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
196
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $4.92万 | 0.01% |
191
+1
| +0.5% | +$278 |
2015 Q1
46四半期
|
|
197
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
$8.25億
| $4.92万 | 0.01% |
373
+1
| +0.3% | +$129 |
2018 Q2
33四半期
|
|
198
Inspire 100 ETF
BIBL
$5.02億
| $4.8万 | 0.01% |
888
+2
| +0.2% | +$111 |
2022 Q4
15四半期
|
|
199
Southern Company
SO
$1089億
| $4.72万 | 0.01% |
569
+4
| +0.7% | +$364 |
2019 Q2
29四半期
|
|
200
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1389億
| $4.72万 | 0.01% |
375
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
DA
Winch Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesは583銘柄を保有し、保有額は$4.92億でした。前四半期の$4.81億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Winch Advisory Servicesは新たに17件のポジションを取り、8件を解消しました。保有ポジション数は583件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は752株、評価額は$22.9万でした。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Winch Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$101万相当を減らしました。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期にTopBuildの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.55万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Winch Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.92億のポートフォリオの59%を占めています。
- Winch Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Winch Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$4.92億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のWinch Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。