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Winch Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 492 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
+92,38%
Retorno est. (5 anos)
+110,42%
Retorno est. (10 anos)
+403,03%
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 849 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,74%
Posição
583
Nova
17
Aumentada
211
Reduzida
66
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 657 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 402 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 388 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,18% |
| 2 | Tecnologia | 26,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,97% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 45,1 mil | 0,01% |
1.370
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
202
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 44,9 mil | 0,01% |
1.140
+9
| +0,8% | +US$ 391 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
203
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,34 bi
| US$ 44,8 mil | 0,01% |
4.070
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
204
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 44,8 mil | 0,01% |
476
+11
| +2% | +US$ 1,07 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
205
Schneider National
SNDR
US$ 5,09 bi
| US$ 43,9 mil | 0,01% |
1.377
+4
| +0,3% | +US$ 140 |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
206
Cummins
CMI
US$ 62,3 bi
| US$ 43,5 mil | 0,01% |
84
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
207
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 43,2 mil | 0,01% |
686
+3
| +0,4% | +US$ 198 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
208
General Dynamics
GD
US$ 99,3 bi
| US$ 43,2 mil | 0,01% |
130
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
209
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 42,9 mil | 0,01% |
41
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
210
TransDigm Group
TDG
US$ 67,7 bi
| US$ 42,2 mil | 0,01% |
39
-13
| -25% | -US$ 15,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
211
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 40,3 mil | 0,01% |
769
+2
| +0,3% | +US$ 112 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
212
Seagate
STX
US$ 115 bi
| US$ 37,7 mil | 0,01% |
41
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
213
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,17 bi
| US$ 37,6 mil | 0,01% |
857
+4
| +0,5% | +US$ 180 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
214
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,81 bi
| US$ 37,4 mil | 0,01% |
420
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
215
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 36,7 mil | 0,01% |
41
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
216
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 36,4 mil | 0,01% |
+341
| Nova | +US$ 37,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 36,3 mil | 0,01% |
128
+1
| +0,8% | +US$ 328 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
218
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,51 bi
| US$ 36,3 mil | 0,01% |
746
+4
| +0,5% | +US$ 206 |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
219
Kinder Morgan
KMI
US$ 69,5 bi
| US$ 35,9 mil | 0,01% |
1.191
+11
| +0,9% | +US$ 349 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
220
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,8 bi
| US$ 35,5 mil | 0,01% |
273
+1
| +0,4% | +US$ 136 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
221
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,5 bi
| US$ 35,2 mil | 0,01% |
1.169
+8
| +0,7% | +US$ 268 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
222
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,2 bi
| US$ 34,5 mil | 0,01% |
77
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
223
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 34,3 mil | 0,01% |
165
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,09 bi
| US$ 34,2 mil | 0,01% |
209
-105
| -33% | -US$ 16,1 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
225
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 34,1 mil | 0,01% |
735
+7
| +1% | +US$ 356 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DA
Revisão da carteira de Winch Advisory Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winch Advisory Services detinha 583 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 481 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 583 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Winch Advisory Services no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 752 ações no valor de US$ 229 mil.
- Winch Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Winch Advisory Services em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Winch Advisory Services encerrou totalmente sua posição em TopBuild no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,5 mil.
- As dez maiores posições de Winch Advisory Services representam 59% de sua carteira de US$ 492 mi no T3 2026.
- Winch Advisory Services abriu 17 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winch Advisory Services subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winch Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.