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Winch Advisory Services

Winch Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+389,46 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-587.128 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
581
Neu
52
Aufgestockt
222
Reduziert
53
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+776.194 $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+470.146 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+332.088 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+329.153 $
5
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+309.146 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,19 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,02 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+809.604 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+806.983 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+663.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,01 %
2 Technologie 24,75 %
3 Finanzwesen 7,17 %
4 Kommunikationsdienste 7,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DE-Symbol
76
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
527.913 $ 0,11 %
832
-7
-0,8 % -4.055 $
2015 Q1
45 Quartale
BP-Symbol
77
BP
BP
132 Mrd. $
501.807 $ 0,1 %
13.581
+754
+6 % +33.084 $
2017 Q1
37 Quartale
SHAG-Symbol
78
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,8 Mio. $
481.093 $ 0,1 %
10.166
+44
+0,4 % +2.091 $
2017 Q4
34 Quartale
MMM-Symbol
79
3M
MMM
89,5 Mrd. $
438.444 $ 0,09 %
2.708
-166
-6 % -25.161 $
2014 Q1
49 Quartale
JEPI-Symbol
80
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
438.368 $ 0,09 %
7.761
-245
-3 % -13.838 $
2023 Q4
10 Quartale
NKE-Symbol
81
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
429.004 $ 0,09 %
10.451
-178
-2 % -7.830 $
2015 Q1
45 Quartale
PFE-Symbol
82
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
417.666 $ 0,09 %
17.345
+134
+0,8 % +3.505 $
2015 Q1
45 Quartale
VAW-Symbol
83
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
416.900 $ 0,09 %
1.822
+6
+0,3 % +1.392 $
2020 Q4
22 Quartale
VIS-Symbol
84
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
402.910 $ 0,08 %
1.118
+2
+0,2 % +678 $
2021 Q2
20 Quartale
XLK-Symbol
85
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
374.408 $ 0,08 %
1.965
+2
+0,1 % +342 $
2019 Q1
29 Quartale
VYM-Symbol
86
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
340.287 $ 0,07 %
2.153
+11
+0,5 % +1.719 $
2016 Q1
41 Quartale
VTV-Symbol
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
339.077 $ 0,07 %
1.556
+178
+13 % +37.170 $
2020 Q4
22 Quartale
MCD-Symbol
88
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
327.211 $ 0,07 %
1.211
+3
+0,2 % +860 $
2015 Q1
45 Quartale
T-Symbol
89
AT&T
T
141 Mrd. $
320.539 $ 0,07 %
15.485
+117
+0,8 % +2.904 $
2016 Q3
39 Quartale
ITA-Symbol
90
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
317.728 $ 0,07 %
1.311
+1
+0,1 % +228 $
2020 Q2
24 Quartale
VXUS-Symbol
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
301.655 $ 0,06 %
3.529
+984
+39 % +82.401 $
2019 Q1
29 Quartale
SPCX-Symbol
92
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
298.492 $ 0,06 %
+1.747
Neu +296.786 $
2026 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
93
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
279.523 $ 0,06 %
1.073
-30
-3 % -7.387 $
2016 Q1
41 Quartale
CAT-Symbol
94
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
270.630 $ 0,06 %
254
+28
+12 % +24.597 $
2023 Q2
12 Quartale
ROP-Symbol
95
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
256.060 $ 0,05 %
757
+2
+0,3 % +682 $
2017 Q1
37 Quartale
SLV-Symbol
96
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
252.271 $ 0,05 %
4.718
+130
+3 % +8.619 $
2015 Q1
45 Quartale
F-Symbol
97
Ford
F
46,3 Mrd. $
252.123 $ 0,05 %
18.138
+121
+0,7 % +1.632 $
2015 Q1
45 Quartale
LNG-Symbol
98
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
248.410 $ 0,05 %
1.039
+1
+0,1 % +249 $
2022 Q2
16 Quartale
IEF-Symbol
99
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
247.903 $ 0,05 %
+2.621
Neu +248.035 $
2026 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
100
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
246.155 $ 0,05 %
2.242
+524
+31 % +51.934 $
2015 Q1
45 Quartale
2 3
4
5 6

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Hurlow Wealth Management Group
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SM
Sciencast Management Princeton, New Jersey 482 Mio. $ AUM 24,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Standard General
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
Continental General Insurance Company
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winch Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winch Advisory Services 581 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winch Advisory Services für Q2 2026 weist 52 neu, 222 erhöht, 53 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Winch Advisory Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.518 Aktien im Wert von 777.759 $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.146 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winch Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Winch Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.135 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winch Advisory Services machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Winch Advisory Services eröffnete 52 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winch Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winch Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .