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SC
Summa Corp Portfolio-Positionen
AUM
319 Mio. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
80,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+58,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,7 Mio. $
(+32 %)
Kapitalfluss
-4,91 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,48 %
Position
90
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,55 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+491.036 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+9,24 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
Oportun Financial
OPRT
|
+554.274 $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+453.393 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+342.154 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 70,23 % |
| 2 | Sonstiges | 20,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
438 Mrd. $
| 280.641 $ | 0,09 % |
300
-200
| -40 % | -199.274 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 264.596 $ | 0,08 % |
+133
| Neu | +211.699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 229.575 $ | 0,07 % |
+2.500
| Neu | +191.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 227.358 $ | 0,07 % |
+1.800
| Neu | +220.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| 218.760 $ | 0,07 % |
18.230
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
81
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 205.945 $ | 0,06 % |
275
-56
| -17 % | -40.779 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 202.950 $ | 0,06 % |
600
-310
| -34 % | -99.254 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
83
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
| 202.650 $ | 0,06 % |
4.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -248.633 $ | – |
|
85
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
| – | – |
-5.764
| Geschlossen | -204.737 $ | – |
|
|
86
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| – | – |
-372
| Geschlossen | -342.154 $ | – |
|
87
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| – | – |
-372
| Geschlossen | -200.512 $ | – |
|
|
88
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| – | – |
-3.082
| Geschlossen | -453.393 $ | – |
|
89
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| – | – |
-2.051
| Geschlossen | -243.290 $ | – |
|
90
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| – | – |
-1.739
| Geschlossen | -205.567 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Summa Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summa Corp 90 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summa Corp für Q2 2026 weist 7 neu, 24 erhöht, 19 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 Aktien im Wert von 374.072 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summa Corp im Q2 2026 war iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 Aktien im Wert von 374.072 $.
- Summa Corp hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summa Corp im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 9,24 Mio. $.
- Summa Corp hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 453.393 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summa Corp machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- Summa Corp eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summa Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summa Corp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .