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SC
Summa Corp Portfolio-Positionen
AUM
319 Mio. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
80,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+58,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,7 Mio. $
(+32 %)
Kapitalfluss
-4,91 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,48 %
Position
90
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,55 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+491.036 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+9,24 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
Oportun Financial
OPRT
|
+554.274 $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+453.393 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+342.154 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 70,23 % |
| 2 | Sonstiges | 20,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 573.218 $ | 0,18 % |
4.796
+940
| +24 % | +102.925 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 572.664 $ | 0,18 % |
1.115
-610
| -35 % | -304.158 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 569.780 $ | 0,18 % |
15.500
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,9 Mrd. $
| 565.477 $ | 0,18 % |
1.120
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 555.691 $ | 0,17 % |
11.030
+6.940
| +170 % | +349.721 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
56
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 537.160 $ | 0,17 % |
6.500
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 530.400 $ | 0,17 % |
20.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| 526.750 $ | 0,17 % |
7.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
812 Mio. $
| 477.899 $ | 0,15 % |
4.086
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
60
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 439.920 $ | 0,14 % |
3.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 422.004 $ | 0,13 % |
600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
62
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,9 Mrd. $
| 412.516 $ | 0,13 % |
2.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
63
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 391.502 $ | 0,12 % |
4.079
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 374.072 $ | 0,12 % |
+3.601
| Neu | +370.375 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 347.472 $ | 0,11 % |
2.218
-353
| -14 % | -62.073 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
66
AT&T
T
161 Mrd. $
| 331.200 $ | 0,1 % |
16.000
+10.000
| +167 % | +248.197 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
Visa
V
756 Mrd. $
| 330.396 $ | 0,1 % |
963
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
| 326.815 $ | 0,1 % |
1.536
+291
| +23 % | +59.552 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| 319.440 $ | 0,1 % |
24.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
70
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 310.822 $ | 0,1 % |
490
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
71
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 305.887 $ | 0,1 % |
+265
| Neu | +198.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
72
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 304.527 $ | 0,1 % |
3.265
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
73
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 287.339 $ | 0,09 % |
+1.299
| Neu | +271.919 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
| 287.176 $ | 0,09 % |
962
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
75
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
222 Mio. $
| 282.969 $ | 0,09 % |
+4.500
| Neu | +243.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Summa Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summa Corp 90 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summa Corp für Q2 2026 weist 7 neu, 24 erhöht, 19 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 Aktien im Wert von 374.072 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summa Corp im Q2 2026 war iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 Aktien im Wert von 374.072 $.
- Summa Corp hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summa Corp im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 9,24 Mio. $.
- Summa Corp hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 453.393 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summa Corp machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- Summa Corp eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summa Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summa Corp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .