Summa Corps WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summa Corp Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	555.691 $	Kaufen	11.030 +6.940	+170 %	+349.721 $	0,17 %	55
2026 Q1	205.891 $	Verkaufen	4.090 -7.360	-64 %	-370.862 $	0,09 %	79
2025 Q4	576.164 $	Kaufen	11.450 +5.050	+79 %	+254.167 $	0,25 %	46
2025 Q3	321.728 $	Kaufen	+6.400	Neu	+322.297 $	0,14 %	63
2024 Q3	–	Verkaufen	-4.760	Geschlossen	-239.476 $	–	67
2024 Q2	239.476 $	Halten	4.760	–	–	0,12 %	57
2024 Q1	239.380 $	Halten	4.760	–	–	0,13 %	58
2023 Q4	239.142 $	Kaufen	+4.760	Neu	+239.751 $	0,17 %	57

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Summa Corp: Q2 2026 im Rückblick

Summa Corp erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 170 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 349.721 $ und erhöhte die Position damit auf 11.030 Aktien im Wert von 555.691 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Summa Corp meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 576.164 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summa Corp 11.030 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 555.691 $.
Summa Corp kaufte im Q2 2026 6.940 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 349.721 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Summa Corp aus und war dessen Position auf Rang 55.
Summa Corp meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Summa Corp in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2025 mit 576.164 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Summa Corp für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .