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Summa Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 319 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
80.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+58.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+80.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.7 M
(+32%)
Flujo de capital
-USD 4.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.48%
Posición
90
Nuevas
7
Aumentadas
24
Reducidas
19
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 491 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
Oportun Financial
OPRT
|
+USD 554 k |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 453 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 342 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 70.23% |
| 2 | Varios | 20.77% |
| 3 | Finanzas | 2.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 573 k | 0.18% |
4,796
+940
| +24% | +USD 103 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 573 k | 0.18% |
1,115
-610
| -35% | -USD 304 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 570 k | 0.18% |
15,500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.4 mil M
| USD 565 k | 0.18% |
1,120
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 556 k | 0.17% |
11,030
+6,940
| +170% | +USD 350 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 537 k | 0.17% |
6,500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 530 k | 0.17% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7669 M
| USD 527 k | 0.17% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 817 M
| USD 478 k | 0.15% |
4,086
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 440 k | 0.14% |
3,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 422 k | 0.13% |
600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 413 k | 0.13% |
2,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 392 k | 0.12% |
4,079
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 374 k | 0.12% |
+3,601
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 347 k | 0.11% |
2,218
-353
| -14% | -USD 62.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 331 k | 0.1% |
16,000
+10,000
| +167% | +USD 248 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 330 k | 0.1% |
963
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 327 k | 0.1% |
1,536
+291
| +23% | +USD 59.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.8 mil M
| USD 319 k | 0.1% |
24,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 311 k | 0.1% |
490
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 306 k | 0.1% |
+265
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 305 k | 0.1% |
3,265
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 287 k | 0.09% |
+1,299
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4455 M
| USD 287 k | 0.09% |
962
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
USD 226 M
| USD 283 k | 0.09% |
+4,500
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
TTA
Revisión del portafolio de Summa Corp en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summa Corp mantenía 90 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 32% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summa Corp muestra 7 nuevos, Aumentaron 24, 19 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 3,601 acciones con un valor de USD 374 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 70% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Summa Corp en T2 2026 fue iShares MSCI EAFE ETF: 3,601 acciones por un valor de USD 374 k.
- Summa Corp fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Summa Corp durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 9.24 M.
- Summa Corp cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 453 k.
- Las diez principales posiciones de Summa Corp representan 77% de su cartera de USD 319 M en T2 2026.
- Summa Corp abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summa Corp aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de Summa Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.