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SC

Summa Corp Posiciones de la cartera

AUM USD 319 M Rotación 15.56%
Rendimiento estimado a 1 año 80.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+58.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+80.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.7 M
Flujo de capital
-USD 4.91 M
Flujo de capital %
-1.54%
10 principales posiciones (%)
77.48%
Posición
90
Nuevas
7
Aumentadas
24
Reducidas
19
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 1.6 M
2
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 1.55 M
3
icono de GINN
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
+USD 1.49 M
4
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 1.25 M
5
icono de IDV
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+USD 491 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 9.24 M
2
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 2.85 M
3
icono de OPRT
Oportun Financial
OPRT
+USD 554 k
4
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 453 k
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 342 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 70.23%
2 Varios 20.77%
3 Finanzas 2.35%
4 Servicios de comunicación 1.93%
5 Consumo discrecional 1.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VB
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77 mil M
USD 1.39 M 0.44%
4,577
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEF
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
USD 1.31 M 0.41%
13,827
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de SHY
28
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
USD 1.29 M 0.41%
15,714
+1,729
+12% +USD 142 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MINT
29
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
USD 1.25 M 0.39%
12,450
+4,050
+48% +USD 407 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPM
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 1.18 M 0.37%
3,600
-200
-5% -USD 62.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EMB
31
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
USD 1.17 M 0.37%
12,175
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de SLQD
32
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2431 M
USD 907 k 0.28%
18,000
+3,200
+22% +USD 161 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
33
ExxonMobil
XOM
USD 734 mil M
USD 902 k 0.28%
6,600
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de AGG
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 846 k 0.27%
8,550
+1,500
+21% +USD 148 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IDV
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8249 M
USD 830 k 0.26%
20,022
+11,211
+127% +USD 491 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
36
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
USD 756 k 0.24%
2,000
-474
-19% -USD 190 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VCSH
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
USD 751 k 0.24%
9,500
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
USD 739 k 0.23%
2,910
-110
-4% -USD 25.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEI
39
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
USD 725 k 0.23%
6,170
-2,115
-26% -USD 249 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TIP
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 704 k 0.22%
6,430
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de MRK
41
Merck
MRK
USD 355 mil M
USD 689 k 0.22%
5,360
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de VWOB
42
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6123 M
USD 672 k 0.21%
10,000
– –
2024 Q2
8 trimestres
icono de AAXJ
43
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3712 M
USD 656 k 0.21%
5,500
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de BIL
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
USD 651 k 0.2%
7,100
+5
+0.1% +USD 458
2025 Q2
4 trimestres
icono de O
45
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
USD 651 k 0.2%
10,500
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VYM
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
USD 632 k 0.2%
4,000
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de TMO
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 252 mil M
USD 628 k 0.2%
1,253
+253
+25% +USD 121 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWO
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 624 k 0.2%
1,585
+342
+28% +USD 125 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ABBV
49
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
USD 604 k 0.19%
2,400
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de META
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
USD 596 k 0.19%
1,058
+86
+9% +USD 52.6 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4

Fondos similares

BI
Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de USD 319 M 13.1% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Skyline Advisors Bellingham, Washington AUM de USD 319 M 13.25% Rendimiento estimado a 1 año
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BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland AUM de USD 318 M 43.75% Rendimiento estimado a 1 año
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana AUM de USD 319 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington AUM de USD 318 M 20.52% Rendimiento estimado a 1 año
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi AUM de USD 319 M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Summa Corp en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Summa Corp mantenía 90 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 32% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Summa Corp muestra 7 nuevos, Aumentaron 24, 19 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 3,601 acciones con un valor de USD 374 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 9.24 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 70% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Summa Corp en T2 2026 fue iShares MSCI EAFE ETF: 3,601 acciones por un valor de USD 374 k.
  • Summa Corp fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
  • La mayor reducción de Summa Corp durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 9.24 M.
  • Summa Corp cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 453 k.
  • Las diez principales posiciones de Summa Corp representan 77% de su cartera de USD 319 M en T2 2026.
  • Summa Corp abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Summa Corp aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.

Según el Informe 13F de Summa Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.