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SC
Summa Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
80.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+58.91%
1년 예상 수익률
+80.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$7671만
(+32%)
자금 흐름
-US$491만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.48%
보유액
90
신규
7
증가
24
축소
19
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$160만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$155만 |
| 3 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
|
+US$149만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$125만 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$49.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$924만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$285만 |
| 3 |
Oportun Financial
OPRT
|
+US$55.4만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$45.3만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$34.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 70.23% |
| 2 | 기타 | 20.77% |
| 3 | 금융 | 2.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.93% |
| 5 | 임의소비재 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$139만 | 0.44% |
4,577
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$131만 | 0.41% |
13,827
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$129만 | 0.41% |
15,714
+1,729
| +12% | +US$14.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$125만 | 0.39% |
12,450
+4,050
| +48% | +US$40.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$118만 | 0.37% |
3,600
-200
| -5% | -US$6.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$117만 | 0.37% |
12,175
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$90.7만 | 0.28% |
18,000
+3,200
| +22% | +US$16.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$90.2만 | 0.28% |
6,600
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$84.6만 | 0.27% |
8,550
+1,500
| +21% | +US$14.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$83만 | 0.26% |
20,022
+11,211
| +127% | +US$49.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$75.6만 | 0.24% |
2,000
-474
| -19% | -US$19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$75.1만 | 0.24% |
9,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$73.9만 | 0.23% |
2,910
-110
| -4% | -US$2.56만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$72.5만 | 0.23% |
6,170
-2,115
| -26% | -US$24.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$70.4만 | 0.22% |
6,430
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Merck
MRK
US$3601억
| US$68.9만 | 0.22% |
5,360
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$67.2만 | 0.21% |
10,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$65.6만 | 0.21% |
5,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$65.1만 | 0.2% |
7,100
+5
| +0.1% | +US$458 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
Realty Income
O
US$531억
| US$65.1만 | 0.2% |
10,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$63.2만 | 0.2% |
4,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$62.8만 | 0.2% |
1,253
+253
| +25% | +US$12.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$62.4만 | 0.2% |
1,585
+342
| +28% | +US$12.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$60.4만 | 0.19% |
2,400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$59.6만 | 0.19% |
1,058
+86
| +9% | +US$5.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BI
SA
AWMNH
TTA
BIA
AFS
CCM
BPFA
Summa Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summa Corp는 US$3.19억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.42억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Summa Corp의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 24개 증가, 19개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, 3,601주를 보유했으며 가치는 US$37.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$924만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Summa Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, US$37.4만 상당의 3,601주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summa Corp로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Summa Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$924만예요.
- Summa Corp는 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summa Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 77%를 차지해요.
- Summa Corp는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Summa Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Summa Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.