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Summa Corp 投資組合持股
AUM
US$3.19億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
80.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+58.91%
1年估算報酬率
+80.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.19億
AUM 成長
+US$7671萬
(+32%)
資金流向
-US$491萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.48%
持股
90
新
7
增持
24
減碼
19
已平倉
7
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$160萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$155萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
|
+US$149萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$125萬 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$49.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$924萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$285萬 |
| 3 |
Oportun Financial
OPRT
|
+US$55.4萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$45.3萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$34.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 70.23% |
| 2 | 其他 | 20.77% |
| 3 | 金融 | 2.35% |
| 4 | 通訊服務 | 1.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$139萬 | 0.44% |
4,577
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$131萬 | 0.41% |
13,827
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
28
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271億
| US$129萬 | 0.41% |
15,714
+1,729
| +12% | +US$14.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
29
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$125萬 | 0.39% |
12,450
+4,050
| +48% | +US$40.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$118萬 | 0.37% |
3,600
-200
| -5% | -US$6.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
31
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127億
| US$117萬 | 0.37% |
12,175
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
32
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$90.7萬 | 0.28% |
18,000
+3,200
| +22% | +US$16.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$90.2萬 | 0.28% |
6,600
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$84.6萬 | 0.27% |
8,550
+1,500
| +21% | +US$14.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.6億
| US$83萬 | 0.26% |
20,022
+11,211
| +127% | +US$49.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$75.6萬 | 0.24% |
2,000
-474
| -19% | -US$19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$75.1萬 | 0.24% |
9,500
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$73.9萬 | 0.23% |
2,910
-110
| -4% | -US$2.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
39
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$72.5萬 | 0.23% |
6,170
-2,115
| -26% | -US$24.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$70.4萬 | 0.22% |
6,430
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
41
Merck
MRK
US$3633億
| US$68.9萬 | 0.22% |
5,360
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7億
| US$67.2萬 | 0.21% |
10,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
43
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36億
| US$65.6萬 | 0.21% |
5,500
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$65.1萬 | 0.2% |
7,100
+5
| +0.1% | +US$458 |
2025 Q2
4個季度
|
|
45
Realty Income
O
US$540億
| US$65.1萬 | 0.2% |
10,500
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$63.2萬 | 0.2% |
4,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$62.8萬 | 0.2% |
1,253
+253
| +25% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$62.4萬 | 0.2% |
1,585
+342
| +28% | +US$12.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$60.4萬 | 0.19% |
2,400
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$59.6萬 | 0.19% |
1,058
+86
| +9% | +US$5.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SA
TTA
Summa Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summa Corp持有90個部位，價值US$3.19億，較前一季的US$2.42億增加32%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Summa Corp的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加24檔、減碼19檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI EAFE ETF：共3,601股，價值US$37.4萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的70%，較前一季的66%上升，其次為其他和金融。
- Summa Corp在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE ETF：共買進3,601股，價值US$37.4萬。
- Summa Corp在2026年第2季增持Marvell Technology的幅度最大，估計增加US$160萬。
- Summa Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$924萬。
- Summa Corp於2026年第2季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$45.3萬。
- 在2026年第2季，Summa Corp的投資組合規模為US$3.19億，前十大持股占77%。
- Summa Corp在2026年第2季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Summa Corp的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$3.19億。
根據Summa Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。