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SC

Summa Corp Ativos da carteira

AUM US$ 319 mi Giro 15,56%
Retorno est. (1 ano) 80,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+58,91%
Retorno est. (1 ano)
+80,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,91 mi
Fluxo de capital (%)
-1,54%
10 maiores posições (%)
77,48%
Posição
90
Nova
7
Aumentada
24
Reduzida
19
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+US$ 1,6 mi
2
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 1,55 mi
3
ícone de GINN
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
+US$ 1,49 mi
4
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 1,25 mi
5
ícone de IDV
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+US$ 491 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 9,24 mi
2
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 2,85 mi
3
ícone de OPRT
Oportun Financial
OPRT
+US$ 554 mil
4
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 453 mil
5
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 342 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 70,23%
2 Diversos 20,77%
3 Financeiro 2,35%
4 Serviços de comunicação 1,93%
5 Consumo discricionário 1,79%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VB
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 1,39 mi 0,44%
4.577
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IEF
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
US$ 1,31 mi 0,41%
13.827
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SHY
28
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 1,29 mi 0,41%
15.714
+1.729
+12% +US$ 142 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MINT
29
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 1,25 mi 0,39%
12.450
+4.050
+48% +US$ 407 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de JPM
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,18 mi 0,37%
3.600
-200
-5% -US$ 62,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EMB
31
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
US$ 1,17 mi 0,37%
12.175
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de SLQD
32
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
US$ 907 mil 0,28%
18.000
+3.200
+22% +US$ 161 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XOM
33
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 902 mil 0,28%
6.600
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AGG
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 846 mil 0,27%
8.550
+1.500
+21% +US$ 148 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de IDV
35
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
US$ 830 mil 0,26%
20.022
+11.211
+127% +US$ 491 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVGO
36
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 756 mil 0,24%
2.000
-474
-19% -US$ 190 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VCSH
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 751 mil 0,24%
9.500
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JNJ
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 739 mil 0,23%
2.910
-110
-4% -US$ 25,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEI
39
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
US$ 725 mil 0,23%
6.170
-2.115
-26% -US$ 249 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TIP
40
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 704 mil 0,22%
6.430
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de MRK
41
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 689 mil 0,22%
5.360
– –
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VWOB
42
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
US$ 672 mil 0,21%
10.000
– –
2024 Q2
8 trimestres
ícone de AAXJ
43
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
US$ 656 mil 0,21%
5.500
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BIL
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
US$ 651 mil 0,2%
7.100
+5
+0,1% +US$ 458
2025 Q2
4 trimestres
ícone de O
45
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
US$ 651 mil 0,2%
10.500
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VYM
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 632 mil 0,2%
4.000
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TMO
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 628 mil 0,2%
1.253
+253
+25% +US$ 121 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWO
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,2 bi
US$ 624 mil 0,2%
1.585
+342
+28% +US$ 125 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de ABBV
49
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 604 mil 0,19%
2.400
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de META
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 596 mil 0,19%
1.058
+86
+9% +US$ 52,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4

Fundos semelhantes

BI
Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de US$ 319 mi 13,1% Retorno est. (1 ano)
SA
Skyline Advisors Bellingham, Washington AUM de US$ 319 mi 13,25% Retorno est. (1 ano)
AWMNH
Arcadia Wealth Management (New Hampshire) Manchester, New Hampshire AUM de US$ 319 mi 17,85% Retorno est. (1 ano)
TTA
Thor Trading Advisors Greensburg, Pennsylvania AUM de US$ 319 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)
BIA
Beacon Investment Advisors Gaithersburg, Maryland AUM de US$ 318 mi 43,75% Retorno est. (1 ano)
AFS
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana AUM de US$ 319 mi 21,2% Retorno est. (1 ano)
CCM
Chaney Capital Management Lynnwood, Washington AUM de US$ 318 mi 20,52% Retorno est. (1 ano)
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi AUM de US$ 319 mi 23,56% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Summa Corp no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Summa Corp detinha 90 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 32% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Summa Corp mostra 7 novas, 24 aumentaram, 19 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 ações no valor de US$ 374 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 9,24 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 70% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Summa Corp no T2 2026 foi iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 ações no valor de US$ 374 mil.
  • Summa Corp foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
  • A maior redução de Summa Corp em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 9,24 mi.
  • Summa Corp encerrou totalmente sua posição em Oracle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 453 mil.
  • As dez maiores posições de Summa Corp representam 77% de sua carteira de US$ 319 mi no T2 2026.
  • Summa Corp abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Summa Corp subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Summa Corp referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.