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SC
Summa Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 319 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
80,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+58,91%
Retorno est. (1 ano)
+80,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,7 mi
(+32%)
Fluxo de capital
-US$ 4,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,48%
Posição
90
Nova
7
Aumentada
24
Reduzida
19
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF
GINN
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 491 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
Oportun Financial
OPRT
|
+US$ 554 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 342 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 70,23% |
| 2 | Diversos | 20,77% |
| 3 | Financeiro | 2,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 573 mil | 0,18% |
4.796
+940
| +24% | +US$ 103 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 573 mil | 0,18% |
1.115
-610
| -35% | -US$ 304 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 570 mil | 0,18% |
15.500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,4 bi
| US$ 565 mil | 0,18% |
1.120
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 556 mil | 0,17% |
11.030
+6.940
| +170% | +US$ 350 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 537 mil | 0,17% |
6.500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 530 mil | 0,17% |
20.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 527 mil | 0,17% |
7.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 817 mi
| US$ 478 mil | 0,15% |
4.086
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 440 mil | 0,14% |
3.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 422 mil | 0,13% |
600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 413 mil | 0,13% |
2.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 392 mil | 0,12% |
4.079
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 374 mil | 0,12% |
+3.601
| Nova | +US$ 370 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 347 mil | 0,11% |
2.218
-353
| -14% | -US$ 62,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 331 mil | 0,1% |
16.000
+10.000
| +167% | +US$ 248 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 330 mil | 0,1% |
963
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 327 mil | 0,1% |
1.536
+291
| +23% | +US$ 59,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,8 bi
| US$ 319 mil | 0,1% |
24.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 311 mil | 0,1% |
490
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 306 mil | 0,1% |
+265
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 305 mil | 0,1% |
3.265
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 287 mil | 0,09% |
+1.299
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,45 bi
| US$ 287 mil | 0,09% |
962
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
US$ 226 mi
| US$ 283 mil | 0,09% |
+4.500
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Summa Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summa Corp detinha 90 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 32% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summa Corp mostra 7 novas, 24 aumentaram, 19 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 ações no valor de US$ 374 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 70% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Summa Corp no T2 2026 foi iShares MSCI EAFE ETF: 3.601 ações no valor de US$ 374 mil.
- Summa Corp foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior redução de Summa Corp em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 9,24 mi.
- Summa Corp encerrou totalmente sua posição em Oracle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 453 mil.
- As dez maiores posições de Summa Corp representam 77% de sua carteira de US$ 319 mi no T2 2026.
- Summa Corp abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summa Corp subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summa Corp referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.