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PWM

Prosperity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 41,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+175,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss
+5,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,79 %
Position
309
Neu
69
Aufgestockt
102
Reduziert
70
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+2 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,58 Mio. $
3
ARM-Symbol
Arm
ARM
+1,14 Mio. $
4
GGLS-Symbol
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
GGLS
+1,11 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+2,65 Mio. $
2
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+2,27 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,72 Mio. $
4
HIBS-Symbol
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
+1,62 Mio. $
5
APP-Symbol
Applovin
APP
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,36 %
2 Technologie 18,81 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,31 %
4 Finanzwesen 3,67 %
5 Industrie 3,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
26
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,68 %
4.543
+254
+6 % +112.594 $
2023 Q1
11 Quartale
RSP-Symbol
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,68 %
10.589
+5.239
+98 % +994.500 $
2022 Q4
12 Quartale
TQQQ-Symbol
28
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
32 Mrd. $
2 Mio. $ 0,66 %
37.859
-2.307
-6 % -124.028 $
2022 Q4
12 Quartale
BXMX-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
1,86 Mio. $ 0,62 %
126.381
+873
+0,7 % +12.542 $
2022 Q4
12 Quartale
ARKK-Symbol
30
ARK Innovation ETF
ARKK
5,96 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,62 %
+24.090
Neu +2 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
31
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,59 %
5.118
-114
-2 % -40.767 $
2024 Q3
5 Quartale
WYNN-Symbol
32
Wynn Resorts
WYNN
8,93 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,59 %
14.630
+1.503
+11 % +185.898 $
2022 Q4
12 Quartale
ASML-Symbol
33
ASML
ASML
583 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,57 %
1.609
+375
+30 % +391.183 $
2024 Q1
7 Quartale
IVV-Symbol
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,57 %
2.495
+102
+4 % +69.264 $
2022 Q4
12 Quartale
GE-Symbol
35
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,54 %
5.295
+170
+3 % +51.191 $
2024 Q4
4 Quartale
MU-Symbol
36
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,53 %
5.538
-4.075
-42 % -934.987 $
2025 Q2
2 Quartale
VRT-Symbol
37
Vertiv
VRT
77,2 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,52 %
9.560
+536
+6 % +93.061 $
2024 Q1
7 Quartale
IBM-Symbol
38
IBM
IBM
233 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,49 %
4.927
+893
+22 % +267.444 $
2023 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,45 %
11.295
-379
-3 % -43.958 $
2022 Q4
12 Quartale
YQQQ-Symbol
40
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
YQQQ
15,3 Mio. $
1,35 Mio. $ 0,45 %
110.960
+3.379
+3 % +41.823 $
2024 Q3
5 Quartale
SMH-Symbol
41
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,45 %
3.720
+667
+22 % +234.033 $
2023 Q4
8 Quartale
SHOP-Symbol
42
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,44 %
8.210
-5.955
-42 % -956.131 $
2022 Q4
12 Quartale
VST-Symbol
43
Vistra
VST
45,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,43 %
8.096
+1.432
+21 % +260.841 $
2024 Q4
4 Quartale
TLTI-Symbol
44
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
TLTI
20,4 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,43 %
27.779
+2.208
+9 % +104.301 $
2025 Q2
2 Quartale
SGOV-Symbol
45
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,43 %
12.717
-4.092
-24 % -411.235 $
2022 Q4
12 Quartale
CRWD-Symbol
46
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,42 %
10.756
-2.756
-20 % -350.858 $
2023 Q1
11 Quartale
VEA-Symbol
47
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,42 %
20.082
+8.762
+77 % +536.745 $
2024 Q3
5 Quartale
AGGH-Symbol
48
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
417 Mio. $
1,25 Mio. $ 0,42 %
60.397
+1.096
+2 % +22.818 $
2023 Q2
10 Quartale
WMT-Symbol
49
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,4 %
10.782
+5.048
+88 % +542.009 $
2022 Q4
12 Quartale
IWF-Symbol
50
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,39 %
9.940
– –
2024 Q1
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SC
Stephens Consulting Flint, Michigan 309 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transatlantique Private Wealth
Transatlantique Private Wealth New York 314 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Capital Management
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM
Pure Portfolios Holdings
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oldfather Financial Services
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beddow Capital Management
Beddow Capital Management Jackson, Wyoming 265 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Citizens Investor Services
First Citizens Investor Services Raleigh, North Carolina 262 Mio. $ AUM
Yeomans Consulting Group
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Prosperity Wealth Management 309 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prosperity Wealth Management für Q4 2025 weist 69 neu, 102 erhöht, 70 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ARK Innovation ETF: 24.090 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Prosperity Wealth Management im Q4 2025 war ARK Innovation ETF: 24.090 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Prosperity Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
  • Prosperity Wealth Management hat seine Position in ARK Next Generation Technology ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Wealth Management machen im Q4 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • Prosperity Wealth Management eröffnete 69 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Wealth Management für Q4 2025 am 27. März 2026 eingereichten 13F-Meldung .