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ASG
Advisory Solutions Group Portfolio-Positionen
AUM
472 Mio. $
Umschlag
35,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
(+60 %)
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
38,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,31 %
Position
304
Neu
98
Aufgestockt
134
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+9,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+6,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,25 % |
| 2 | Technologie | 9,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,23 % |
10.848
+1.329
| +14 % | +133.923 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,23 % |
+9.617
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,23 % |
11.923
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,22 % |
11.593
+7.912
| +215 % | +692.500 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,22 % |
+3.917
| Neu | +878.295 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
304 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,22 % |
98.919
+14.449
| +17 % | +160.680 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,21 % |
+10.146
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 997.802 $ | 0,21 % |
6.868
+2.930
| +74 % | +429.353 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
627 Mio. $
| 982.206 $ | 0,21 % |
43.422
+2.881
| +7 % | +71.456 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 976.608 $ | 0,21 % |
6.681
-146
| -2 % | -21.076 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 972.122 $ | 0,21 % |
+3.328
| Neu | +996.900 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 952.421 $ | 0,2 % |
2.414
+80
| +3 % | +33.851 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 877.796 $ | 0,19 % |
5.279
+3.801
| +257 % | +632.417 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 868.917 $ | 0,18 % |
+2.187
| Neu | +778.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 863.017 $ | 0,18 % |
+11.447
| Neu | +893.912 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 849.099 $ | 0,18 % |
2.393
+438
| +22 % | +156.748 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
162 Mio. $
| 830.657 $ | 0,18 % |
+31.483
| Neu | +824.697 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
986 Mio. $
| 822.614 $ | 0,17 % |
18.548
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
901 Mio. $
| 793.979 $ | 0,17 % |
19.281
+11.280
| +141 % | +480.800 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
120
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 790.351 $ | 0,17 % |
4.733
-3.163
| -40 % | -563.416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 787.196 $ | 0,17 % |
2.067
+510
| +33 % | +199.440 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,88 Mrd. $
| 783.162 $ | 0,17 % |
122.369
+24.490
| +25 % | +171.837 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 772.578 $ | 0,16 % |
+2.287
| Neu | +798.465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 771.879 $ | 0,16 % |
1.400
+72
| +5 % | +40.481 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 766.392 $ | 0,16 % |
1.760
+9
| +0,5 % | +4.003 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Solutions Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Solutions Group 304 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Advisory Solutions Group investierte 182 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Solutions Group im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
- Advisory Solutions Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Solutions Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
- Advisory Solutions Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Solutions Group machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
- Advisory Solutions Group eröffnete 98 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 472 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Solutions Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .