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ASG

Advisory Solutions Group Portfolio-Positionen

AUM 472 Mio. $ Umschlag 35,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss %
38,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,31 %
Position
304
Neu
98
Aufgestockt
134
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+10,1 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+9,28 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,13 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,3 Mio. $
5
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+6,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,3 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,05 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,66 Mio. $
4
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+1,4 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,25 %
2 Technologie 9,25 %
3 Gesundheitswesen 3 %
4 Finanzwesen 2,97 %
5 Kommunikationsdienste 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
151
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
601.073 $ 0,13 %
+741
Neu +628.451 $
2026 Q3
0 Quartale
VO-Symbol
152
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
596.208 $ 0,13 %
+7.603
Neu +618.420 $
2026 Q3
0 Quartale
SPHQ-Symbol
153
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
580.421 $ 0,12 %
6.903
-15.183
-69 % -1,3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BYLD-Symbol
154
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
420 Mio. $
575.916 $ 0,12 %
26.737
-3.133
-10 % -69.676 $
2026 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
155
ASML
ASML
606 Mrd. $
568.864 $ 0,12 %
+314
Neu +544.362 $
2026 Q3
0 Quartale
XAR-Symbol
156
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
568.078 $ 0,12 %
2.457
+355
+17 % +93.796 $
2026 Q2
1 Quartal
TFC-Symbol
157
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
565.889 $ 0,12 %
+12.222
Neu +620.994 $
2026 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
552.054 $ 0,12 %
+2.823
Neu +577.329 $
2026 Q3
0 Quartale
EWJ-Symbol
159
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
543.868 $ 0,12 %
5.580
-4.854
-47 % -461.633 $
2026 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
160
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
541.328 $ 0,11 %
6.289
+2.379
+61 % +206.335 $
2026 Q2
1 Quartal
JULW-Symbol
161
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
254 Mio. $
530.074 $ 0,11 %
12.771
– –
2026 Q2
1 Quartal
ITW-Symbol
162
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
524.989 $ 0,11 %
2.041
+633
+45 % +175.752 $
2026 Q2
1 Quartal
BCI-Symbol
163
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,53 Mrd. $
518.409 $ 0,11 %
20.039
+5.451
+37 % +135.398 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
164
Home Depot
HD
319 Mrd. $
514.664 $ 0,11 %
+1.809
Neu +593.879 $
2026 Q3
0 Quartale
OXLC-Symbol
165
Oxford Lane Capital
OXLC
667 Mio. $
506.596 $ 0,11 %
56.226
-6.716
-11 % -61.707 $
2026 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
166
Put
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
489.408 $ 0,1 %
800
+100
+14 % +51.444 $
2026 Q2
1 Quartal
SPMC-Symbol
167
Sound Point Meridian Capital
SPMC
118 Mio. $
488.470 $ 0,1 %
58.082
+26.147
+82 % +254.897 $
2026 Q2
1 Quartal
JANW-Symbol
168
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
484.012 $ 0,1 %
12.235
– –
2026 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
169
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
475.225 $ 0,1 %
+2.582
Neu +446.719 $
2026 Q3
0 Quartale
JANT-Symbol
170
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
61 Mio. $
475.014 $ 0,1 %
10.506
– –
2026 Q2
1 Quartal
PCN-Symbol
171
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
809 Mio. $
474.495 $ 0,1 %
44.470
+8.864
+25 % +102.564 $
2026 Q2
1 Quartal
VBR-Symbol
172
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
471.215 $ 0,1 %
2.040
+928
+83 % +226.452 $
2026 Q2
1 Quartal
SDY-Symbol
173
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
466.258 $ 0,1 %
3.183
+1.666
+110 % +257.854 $
2026 Q2
1 Quartal
HONA
174
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
459.021 $ 0,1 %
2.962
+522
+21 % +94.941 $
2026 Q2
1 Quartal
SPCX-Symbol
175
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
457.230 $ 0,1 %
+3.031
Neu +419.534 $
2026 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Advisory Solutions Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Solutions Group 304 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Advisory Solutions Group investierte 182 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Solutions Group im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Advisory Solutions Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Solutions Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
  • Advisory Solutions Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Solutions Group machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
  • Advisory Solutions Group eröffnete 98 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 472 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Solutions Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .