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ASG

Advisory Solutions Group Portfolio-Positionen

AUM 472 Mio. $ Umschlag 35,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss %
38,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,31 %
Position
304
Neu
98
Aufgestockt
134
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+10,1 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+9,28 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,13 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,3 Mio. $
5
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+6,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,3 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,05 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,66 Mio. $
4
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+1,4 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,25 %
2 Technologie 9,25 %
3 Gesundheitswesen 3 %
4 Finanzwesen 2,97 %
5 Kommunikationsdienste 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GD-Symbol
176
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
453.731 $ 0,1 %
+1.367
Neu +507.565 $
2026 Q3
0 Quartale
SRLN-Symbol
177
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
448.504 $ 0,1 %
+11.104
Neu +449.389 $
2026 Q3
0 Quartale
BDVL-Symbol
178
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
446.585 $ 0,09 %
17.097
-1.492
-8 % -39.384 $
2026 Q2
1 Quartal
WM-Symbol
179
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
431.495 $ 0,09 %
2.116
+226
+12 % +50.624 $
2026 Q2
1 Quartal
BUFG-Symbol
180
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
333 Mio. $
428.736 $ 0,09 %
+14.339
Neu +426.079 $
2026 Q3
0 Quartale
WSM-Symbol
181
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
428.527 $ 0,09 %
+1.880
Neu +434.194 $
2026 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
182
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
427.241 $ 0,09 %
6.659
+63
+1 % +4.485 $
2026 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
183
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
425.168 $ 0,09 %
3.355
+373
+13 % +51.382 $
2026 Q2
1 Quartal
SHV-Symbol
184
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
422.707 $ 0,09 %
3.832
-276
-7 % -30.419 $
2026 Q2
1 Quartal
PJUL-Symbol
185
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
419.945 $ 0,09 %
+8.453
Neu +417.454 $
2026 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
186
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
411.218 $ 0,09 %
+13.639
Neu +432.416 $
2026 Q3
0 Quartale
IJS-Symbol
187
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
405.084 $ 0,09 %
3.162
+532
+20 % +72.207 $
2026 Q2
1 Quartal
DTD-Symbol
188
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
404.509 $ 0,09 %
+4.330
Neu +414.731 $
2026 Q3
0 Quartale
SEPW-Symbol
189
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
130 Mio. $
402.088 $ 0,09 %
11.868
-90
-0,8 % -3.036 $
2026 Q2
1 Quartal
DAVE-Symbol
190
Dave Inc
DAVE
4,52 Mrd. $
401.888 $ 0,09 %
+1.250
Neu +463.470 $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
191
Intel
INTC
460 Mrd. $
389.064 $ 0,08 %
+3.236
Neu +330.084 $
2026 Q3
0 Quartale
RING-Symbol
192
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,13 Mrd. $
384.257 $ 0,08 %
+5.016
Neu +381.545 $
2026 Q3
0 Quartale
FTNT-Symbol
193
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
383.440 $ 0,08 %
+2.145
Neu +347.766 $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
194
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
382.817 $ 0,08 %
+13.423
Neu +357.014 $
2026 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
195
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
382.768 $ 0,08 %
4.955
+524
+12 % +41.039 $
2026 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
196
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
380.823 $ 0,08 %
1.668
-562
-25 % -131.252 $
2026 Q2
1 Quartal
ET-Symbol
197
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
380.143 $ 0,08 %
+19.228
Neu +396.622 $
2026 Q3
0 Quartale
EIX-Symbol
198
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
378.367 $ 0,08 %
7.042
– –
2026 Q2
1 Quartal
IDEV-Symbol
199
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
377.785 $ 0,08 %
4.222
+1.853
+78 % +168.931 $
2026 Q2
1 Quartal
BITB-Symbol
200
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3 Mrd. $
374.175 $ 0,08 %
+8.249
Neu +318.694 $
2026 Q3
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Advisory Solutions Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Solutions Group 304 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Advisory Solutions Group investierte 182 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Solutions Group im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Advisory Solutions Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Solutions Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
  • Advisory Solutions Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Solutions Group machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
  • Advisory Solutions Group eröffnete 98 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 472 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Solutions Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .