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ASG
Advisory Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 472 M
Rotación
35.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+60%)
Flujo de capital
+USD 182 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.31%
Posición
304
Nuevas
98
Aumentadas
134
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.13 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.3 M |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.25% |
| 2 | Tecnología | 9.25% |
| 3 | Salud | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 454 k | 0.1% |
+1,367
| Nuevas | +USD 508 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5213 M
| USD 449 k | 0.1% |
+11,104
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
USD 1759 M
| USD 447 k | 0.09% |
17,097
-1,492
| -8% | -USD 39.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 431 k | 0.09% |
2,116
+226
| +12% | +USD 50.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
USD 331 M
| USD 429 k | 0.09% |
+14,339
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 429 k | 0.09% |
+1,880
| Nuevas | +USD 434 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 427 k | 0.09% |
6,659
+63
| +1% | +USD 4.48 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 425 k | 0.09% |
3,355
+373
| +13% | +USD 51.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 423 k | 0.09% |
3,832
-276
| -7% | -USD 30.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1290 M
| USD 420 k | 0.09% |
+8,453
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 411 k | 0.09% |
+13,639
| Nuevas | +USD 432 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7755 M
| USD 405 k | 0.09% |
3,162
+532
| +20% | +USD 72.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1669 M
| USD 405 k | 0.09% |
+4,330
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
USD 212 M
| USD 402 k | 0.09% |
11,868
-90
| -0.8% | -USD 3.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
Dave Inc
DAVE
USD 3615 M
| USD 402 k | 0.09% |
+1,250
| Nuevas | +USD 463 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Intel
INTC
USD 315 mil M
| USD 389 k | 0.08% |
+3,236
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2436 M
| USD 384 k | 0.08% |
+5,016
| Nuevas | +USD 382 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
Fortinet
FTNT
USD 89.9 mil M
| USD 383 k | 0.08% |
+2,145
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 383 k | 0.08% |
+13,423
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 383 k | 0.08% |
4,955
+524
| +12% | +USD 41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 381 k | 0.08% |
1,668
-562
| -25% | -USD 131 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.8 mil M
| USD 380 k | 0.08% |
+19,228
| Nuevas | +USD 397 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 378 k | 0.08% |
7,042
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
199
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.4 mil M
| USD 378 k | 0.08% |
4,222
+1,853
| +78% | +USD 169 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
200
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2766 M
| USD 374 k | 0.08% |
+8,249
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VDBMI
Revisión del portafolio de Advisory Solutions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Solutions Group mantenía 304 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 60% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Advisory Solutions Group destinó USD 182 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones con un valor de USD 9.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Advisory Solutions Group en T3 2026 fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones por un valor de USD 9.47 M.
- Advisory Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Advisory Solutions Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Advisory Solutions Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Solutions Group representan 25% de su cartera de USD 472 M en T3 2026.
- Advisory Solutions Group abrió 98 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Solutions Group aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.
Según el Informe 13F de Advisory Solutions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.