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ASG
Advisory Solutions Group Portfolio-Positionen
AUM
472 Mio. $
Umschlag
35,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
(+60 %)
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
38,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,31 %
Position
304
Neu
98
Aufgestockt
134
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+9,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+6,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,25 % |
| 2 | Technologie | 9,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,99 % |
+118.809
| Neu | +4,64 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,9 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,94 % |
523.345
+51.216
| +11 % | +508.134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,92 % |
70.309
-6.576
| -9 % | -398.613 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,9 % |
49.840
+3.477
| +7 % | +298.863 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,89 % |
53.390
+1.626
| +3 % | +131.485 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
Cornerstone Total Return Fund
CRF
999 Mio. $
| 4,14 Mio. $ | 0,88 % |
671.321
+77.141
| +13 % | +519.205 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 3,99 Mio. $ | 0,85 % |
16.027
+9.301
| +138 % | +2,36 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,84 % |
+218.495
| Neu | +4,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,83 % |
40.226
+11.033
| +38 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
496 Mio. $
| 3,86 Mio. $ | 0,82 % |
127.461
+13.380
| +12 % | +415.069 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
| 3,83 Mio. $ | 0,81 % |
11.117
+8.613
| +344 % | +2,99 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,81 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,8 % |
+239.960
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,79 % |
51.598
+3.144
| +6 % | +237.245 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
Visa
V
763 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,74 % |
9.713
+1.182
| +14 % | +432.062 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,74 % |
43.980
+11.660
| +36 % | +939.665 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,73 % |
+51.571
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
28.857
+25.738
| +825 % | +3,21 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,68 % |
+62.949
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,72 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,66 % |
208.324
+33.165
| +19 % | +499.757 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,64 % |
92.728
+48.145
| +108 % | +1,62 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,6 % |
64.143
+867
| +1 % | +39.296 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,59 % |
+58.885
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,58 % |
10.491
+7.158
| +215 % | +1,84 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,54 % |
47.856
-2.871
| -6 % | -162.762 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,54 % |
31.438
+2.494
| +9 % | +200.664 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Solutions Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Solutions Group 304 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Advisory Solutions Group investierte 182 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Solutions Group im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
- Advisory Solutions Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Solutions Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
- Advisory Solutions Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Solutions Group machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
- Advisory Solutions Group eröffnete 98 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 472 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Solutions Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .