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ASG
Advisory Solutions Group 投資組合持股
AUM
US$4.72億
週轉率
35.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.72億
AUM 成長
+US$1.77億
(+60%)
資金流向
+US$1.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
38.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.31%
持股
304
新
98
增持
134
減碼
47
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1007萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$928萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$813萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$730萬 |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$621萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$330萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$205萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$166萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$140萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.25% |
| 2 | 資訊科技 | 9.25% |
| 3 | 醫療保健 | 3% |
| 4 | 金融 | 2.97% |
| 5 | 通訊服務 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$92億
| US$467萬 | 0.99% |
+118,809
| 新 | +US$464萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.8億
| US$445萬 | 0.94% |
523,345
+51,216
| +11% | +US$50.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422億
| US$432萬 | 0.92% |
70,309
-6,576
| -9% | -US$39.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
29
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$423萬 | 0.9% |
49,840
+3,477
| +7% | +US$29.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$418萬 | 0.89% |
53,390
+1,626
| +3% | +US$13.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10億
| US$414萬 | 0.88% |
671,321
+77,141
| +13% | +US$51.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$399萬 | 0.85% |
16,027
+9,301
| +138% | +US$236萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31億
| US$398萬 | 0.84% |
+218,495
| 新 | +US$404萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$390萬 | 0.83% |
40,226
+11,033
| +38% | +US$109萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
35
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$4.91億
| US$386萬 | 0.82% |
127,461
+13,380
| +12% | +US$41.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$383萬 | 0.81% |
11,117
+8,613
| +344% | +US$299萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
37
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.9億
| US$378萬 | 0.8% |
+239,960
| 新 | +US$388萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$371萬 | 0.79% |
51,598
+3,144
| +6% | +US$23.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
39
Visa
V
US$7842億
| US$349萬 | 0.74% |
9,713
+1,182
| +14% | +US$43.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309億
| US$348萬 | 0.74% |
87,960
+23,320
| +36% | +US$94萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
41
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$343萬 | 0.73% |
+51,571
| 新 | +US$363萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
42
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321億
| US$340萬 | 0.72% |
28,857
+25,738
| +825% | +US$321萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$321萬 | 0.68% |
+62,949
| 新 | +US$321萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
44
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$16.8億
| US$311萬 | 0.66% |
208,324
+33,165
| +19% | +US$50萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| US$302萬 | 0.64% |
92,728
+48,145
| +108% | +US$162萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498億
| US$283萬 | 0.6% |
64,143
+867
| +1% | +US$3.93萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535億
| US$279萬 | 0.59% |
+58,885
| 新 | +US$290萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$274萬 | 0.58% |
10,491
+7,158
| +215% | +US$184萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551億
| US$256萬 | 0.54% |
47,856
-2,871
| -6% | -US$16.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$255萬 | 0.54% |
31,438
+2,494
| +9% | +US$20.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
VDBMI
JHC
Advisory Solutions Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisory Solutions Group持有304個部位，價值US$4.72億，較前一季的US$2.95億增加60%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Advisory Solutions Group在2026年第3季投入US$1.82億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼134個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Active Growth ETF：共98,068股，價值US$947萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$330萬。
- Advisory Solutions Group在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Active Growth ETF：共買進98,068股，價值US$947萬。
- Advisory Solutions Group在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$1007萬。
- Advisory Solutions Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$330萬。
- Advisory Solutions Group於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$166萬。
- 在2026年第3季，Advisory Solutions Group的投資組合規模為US$4.72億，前十大持股占25%。
- Advisory Solutions Group在2026年第3季新增了98個部位，並平倉11個部位。
- Advisory Solutions Group的投資組合價值較前一季上升60%，達到US$4.72億。
根據Advisory Solutions Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。