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ASG
Advisory Solutions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 472 mi
Giro
35,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 472 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 177 mi
(+60%)
Fluxo de capital
+US$ 182 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
38,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,31%
Posição
304
Nova
98
Aumentada
134
Reduzida
47
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 9,28 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,13 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,3 mi |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$ 6,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,25% |
| 2 | Tecnologia | 9,25% |
| 3 | Saúde | 3% |
| 4 | Financeiro | 2,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 4,67 mi | 0,99% |
+118.809
| Nova | +US$ 4,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,93 bi
| US$ 4,45 mi | 0,94% |
523.345
+51.216
| +11% | +US$ 508 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 4,32 mi | 0,92% |
70.309
-6.576
| -9% | -US$ 399 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 4,23 mi | 0,9% |
49.840
+3.477
| +7% | +US$ 299 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 4,18 mi | 0,89% |
53.390
+1.626
| +3% | +US$ 131 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 984 mi
| US$ 4,14 mi | 0,88% |
671.321
+77.141
| +13% | +US$ 519 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,99 mi | 0,85% |
16.027
+9.301
| +138% | +US$ 2,36 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,06 bi
| US$ 3,98 mi | 0,84% |
+218.495
| Nova | +US$ 4,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 3,9 mi | 0,83% |
40.226
+11.033
| +38% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$ 491 mi
| US$ 3,86 mi | 0,82% |
127.461
+13.380
| +12% | +US$ 415 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 3,83 mi | 0,81% |
11.117
+8.613
| +344% | +US$ 2,99 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 3,78 mi | 0,8% |
+239.960
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,71 mi | 0,79% |
51.598
+3.144
| +6% | +US$ 237 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 3,49 mi | 0,74% |
9.713
+1.182
| +14% | +US$ 432 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 3,48 mi | 0,74% |
43.980
+11.660
| +36% | +US$ 940 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 3,43 mi | 0,73% |
+51.571
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 3,4 mi | 0,72% |
28.857
+25.738
| +825% | +US$ 3,21 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 3,21 mi | 0,68% |
+62.949
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,69 bi
| US$ 3,11 mi | 0,66% |
208.324
+33.165
| +19% | +US$ 500 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 3,02 mi | 0,64% |
92.728
+48.145
| +108% | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 2,83 mi | 0,6% |
64.143
+867
| +1% | +US$ 39,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 2,79 mi | 0,59% |
+58.885
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,74 mi | 0,58% |
10.491
+7.158
| +215% | +US$ 1,84 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 2,56 mi | 0,54% |
47.856
-2.871
| -6% | -US$ 163 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 2,55 mi | 0,54% |
31.438
+2.494
| +9% | +US$ 201 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Solutions Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Advisory Solutions Group detinha 304 posições avaliadas em US$ 472 mi, alta de 60% em relação a US$ 295 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Advisory Solutions Group alocou US$ 182 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 134 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 ações no valor de US$ 9,47 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior compra de Advisory Solutions Group no T3 2026 foi JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 ações no valor de US$ 9,47 mi.
- Advisory Solutions Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Advisory Solutions Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 3,3 mi.
- Advisory Solutions Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Solutions Group representam 25% de sua carteira de US$ 472 mi no T3 2026.
- Advisory Solutions Group abriu 98 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Advisory Solutions Group subiu 60% em relação ao trimestre anterior, para US$ 472 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Solutions Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.