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CFLC
California First Leasing Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
182,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+97%
Retorno est. (1 ano)
+182,74%
Retorno est. (3 anos)
+376,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 159 mi
(+51%)
Fluxo de capital
-US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,54%
Posição
41
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 5,67 mi |
| 2 |
Maplebear
CART
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 7,84 mi |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,6 mi |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 1,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,75% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,58% |
| 3 | Financeiro | 8,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,99% |
| 5 | Energia | 5,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 82,7 mi | 17,55% |
71.628
-10.452
| -13% | -US$ 7,84 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 63,8 mi | 13,54% |
88.236
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 39 mi | 8,27% |
130.800
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 35,7 mi | 7,58% |
99.900
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 31,4 mi | 6,66% |
54.000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 23,5 mi | 4,98% |
23.200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 22 mi | 4,67% |
160.800
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 17,5 mi | 3,71% |
36.550
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 17,3 mi | 3,67% |
8.720
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 13,8 mi | 2,92% |
87.600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,9 mi | 2,32% |
19.400
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 9,08 mi | 1,93% |
44.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 8,92 mi | 1,89% |
29.705
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 8,79 mi | 1,87% |
106.400
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 8,47 mi | 1,8% |
30.710
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 8,43 mi | 1,79% |
58.885
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 7,58 mi | 1,61% |
44.925
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,12 mi | 1,51% |
29.855
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,7 mi | 1,42% |
117.500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 6 mi | 1,27% |
129.000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 5,58 mi | 1,18% |
+77.330
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Zeta Global
ZETA
US$ 7,98 bi
| US$ 4,98 mi | 1,06% |
253.163
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
| US$ 4,77 mi | 1,01% |
42.290
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 4,4 mi | 0,93% |
26.970
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 3,24 mi | 0,69% |
52.500
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de California First Leasing Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, California First Leasing Corp detinha 41 posições avaliadas em US$ 471 mi, alta de 51% em relação a US$ 312 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
California First Leasing Corp fez uma retirada líquida de US$ 14,6 mi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Ethereum Trust ETF, uma posição estimada em US$ 3,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, California First Leasing Corp abriu uma nova posição em Uber no valor de US$ 5,58 mi.
- A maior compra de California First Leasing Corp no T2 2026 foi Uber: 77.330 ações no valor de US$ 5,58 mi.
- A maior redução de California First Leasing Corp em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 7,84 mi.
- California First Leasing Corp encerrou totalmente sua posição em iShares Ethereum Trust ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de California First Leasing Corp representam 74% de sua carteira de US$ 471 mi no T2 2026.
- California First Leasing Corp abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de California First Leasing Corp subiu 51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 471 mi.
Com base no formulário declaração 13F de California First Leasing Corp referente a T2 2026, protocolado em 19 de ago. de 2026.