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CFLC
California First Leasing Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
182.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+97%
1년 예상 수익률
+182.74%
3년 예상 수익률
+376.55%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
+US$1.59억
(+51%)
자금 흐름
-US$1459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.54%
보유액
41
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
7
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$567만 |
| 2 |
Maplebear
CART
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$784만 |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$305만 |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$275만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$260만 |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+US$196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 57.75% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.58% |
| 3 | 금융 | 8.57% |
| 4 | 임의소비재 | 6.99% |
| 5 | 에너지 | 5.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8268만 | 17.55% |
71,628
-10,452
| -13% | -US$784만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$6379만 | 13.54% |
88,236
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$3896만 | 8.27% |
130,800
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3570만 | 7.58% |
99,900
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3137만 | 6.66% |
54,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2346만 | 4.98% |
23,200
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2198만 | 4.67% |
160,800
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1746만 | 3.71% |
36,550
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1728만 | 3.67% |
8,720
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$1376만 | 2.92% |
87,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1093만 | 2.32% |
19,400
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
Twilio
TWLO
US$375억
| US$908만 | 1.93% |
44,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$892만 | 1.89% |
29,705
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$879만 | 1.87% |
106,400
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Cigna
CI
US$799억
| US$847만 | 1.8% |
30,710
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$843만 | 1.79% |
58,885
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$758만 | 1.61% |
44,925
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$712만 | 1.51% |
29,855
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$670만 | 1.42% |
117,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$600만 | 1.27% |
129,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
21
Uber
UBER
US$1437억
| US$558만 | 1.18% |
+77,330
| 신규 | +US$567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$498만 | 1.06% |
253,163
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$477만 | 1.01% |
42,290
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$440만 | 0.93% |
26,970
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$324만 | 0.69% |
52,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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California First Leasing Corp의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, California First Leasing Corp는 US$4.71억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
California First Leasing Corp은(는) 2026년 2분기에 순 US$1459만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Ethereum Trust ETF으로, 추정 US$305만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, California First Leasing Corp는 Uber에 US$558만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- California First Leasing Corp의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Uber으로, US$558만 상당의 77,330주를 매수했어요.
- California First Leasing Corp의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$784만예요.
- California First Leasing Corp는 2026년 2분기에 iShares Ethereum Trust ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- California First Leasing Corp의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 74%를 차지해요.
- California First Leasing Corp는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- California First Leasing Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 51% 상승해 US$4.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 19일에 제출된 California First Leasing Corp의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.