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ASG
Advisory Solutions Group 投資組合持股
AUM
US$4.72億
週轉率
35.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.72億
AUM 成長
+US$1.77億
(+60%)
資金流向
+US$1.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
38.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.31%
持股
304
新
98
增持
134
減碼
47
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1007萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$928萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$813萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$730萬 |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$621萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$330萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$205萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$166萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$140萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.25% |
| 2 | 科技 | 9.25% |
| 3 | 醫療保健 | 3% |
| 4 | 金融 | 2.97% |
| 5 | 通訊服務 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2318萬 | 4.91% |
30,392
-980
| -3% | -US$74.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1736萬 | 3.68% |
22,673
+10,648
| +89% | +US$813萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1199萬 | 2.54% |
61,268
-11,108
| -15% | -US$205萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1047萬 | 2.22% |
116,850
+4,545
| +4% | +US$44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1043萬 | 2.21% |
31,306
+15,301
| +96% | +US$491萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1014萬 | 2.15% |
207,528
+202,732
| +4,227% | +US$1007萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.15億
| US$969萬 | 2.05% |
180,173
+19,254
| +12% | +US$99.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
8
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$947萬 | 2.01% |
+98,068
| 新 | +US$928萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$877萬 | 1.86% |
38,382
+28,953
| +307% | +US$621萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$794萬 | 1.68% |
140,085
+4,800
| +4% | +US$27.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$753萬 | 1.6% |
10,175
+52
| +0.5% | +US$3.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$711萬 | 1.51% |
+75,165
| 新 | +US$730萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$684萬 | 1.45% |
5,911
+1,410
| +31% | +US$166萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$677萬 | 1.44% |
13,209
+5,368
| +68% | +US$248萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.3億
| US$668萬 | 1.41% |
239,772
+3,703
| +2% | +US$10.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$16.2億
| US$646萬 | 1.37% |
251,719
+156,430
| +164% | +US$403萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$630萬 | 1.33% |
69,882
+58,104
| +493% | +US$534萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$615萬 | 1.3% |
16,438
+736
| +5% | +US$27.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$610萬 | 1.29% |
88,112
+51,398
| +140% | +US$354萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$604萬 | 1.28% |
+64,352
| 新 | +US$621萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6億
| US$533萬 | 1.13% |
+58,088
| 新 | +US$555萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$526萬 | 1.12% |
+66,038
| 新 | +US$539萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$521萬 | 1.1% |
7,436
+651
| +10% | +US$45.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$503萬 | 1.07% |
140,078
-2,942
| -2% | -US$10.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$478萬 | 1.01% |
247,510
+6,163
| +3% | +US$11.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SWRP
CAP
AWA
LSA
ACM
PWM
CFLC
SMI
Advisory Solutions Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisory Solutions Group持有304個部位，價值US$4.72億，較前一季的US$2.95億增加60%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Advisory Solutions Group在2026年第3季投入US$1.82億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼134個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Active Growth ETF：共98,068股，價值US$947萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的83%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$330萬。
- Advisory Solutions Group在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Active Growth ETF：共買進98,068股，價值US$947萬。
- Advisory Solutions Group在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$1007萬。
- Advisory Solutions Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$330萬。
- Advisory Solutions Group於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$166萬。
- 在2026年第3季，Advisory Solutions Group的投資組合規模為US$4.72億，前十大持股占25%。
- Advisory Solutions Group在2026年第3季新增了98個部位，並平倉11個部位。
- Advisory Solutions Group的投資組合價值較前一季上升60%，達到US$4.72億。
根據Advisory Solutions Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。