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PWS

Peterson Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 459 Mio. $ Umschlag 13,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+153,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
459 Mio. $
AUM-Wachstum
+54 Mio. $
Kapitalfluss
+2,91 Mio. $
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,87 %
Position
246
Neu
31
Aufgestockt
97
Reduziert
51
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,65 Mio. $
2
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+1,2 Mio. $
3
AROC-Symbol
Archrock
AROC
+860.438 $
4
CLMB-Symbol
Climb Global Solutions
CLMB
+814.813 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+712.040 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,92 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+1,58 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,1 Mio. $
4
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+500.815 $
5
ELF-Symbol
e.l.f. Beauty
ELF
+483.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,42 %
2 Industrie 16,46 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,56 %
5 Sonstiges 8,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIX-Symbol
1
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
31,9 Mio. $ 6,95 %
16.094
-276
-2 % -500.815 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,2 Mio. $ 5,93 %
135.869
-1.519
-1 % -312.315 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27 Mio. $ 5,89 %
93.355
-52
-0,1 % -14.874 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
23,7 Mio. $ 5,17 %
275.181
-22.869
-8 % -1,92 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
18,2 Mio. $ 3,97 %
43.340
-496
-1 % -197.267 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,55 %
49.713
-184
-0,4 % -57.141 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,37 %
40.885
-377
-0,9 % -151.160 $
2021 Q4
18 Quartale
ASML-Symbol
8
ASML
ASML
631 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,13 %
7.216
-133
-2 % -211.699 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,2 Mio. $ 3,08 %
59.370
-689
-1 % -172.945 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
13 Mio. $ 2,83 %
13.864
-225
-2 % -224.183 $
2023 Q4
10 Quartale
RJF-Symbol
11
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,06 %
62.013
+152
+0,2 % +23.074 $
2021 Q4
18 Quartale
PLTR-Symbol
12
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,95 %
76.625
-491
-0,6 % -66.979 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,84 Mio. $ 1,93 %
17.662
-40
-0,2 % -19.230 $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,75 %
44.271
+9.539
+27 % +1,65 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CNQ-Symbol
15
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,67 %
193.805
+1.416
+0,7 % +64.373 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,66 %
22.232
+128
+0,6 % +41.094 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,68 Mio. $ 1,46 %
17.901
+617
+4 % +249.639 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,35 %
17.587
+901
+5 % +293.119 $
2021 Q4
18 Quartale
NFLX-Symbol
19
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,33 %
85.160
+748
+0,9 % +65.875 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,89 Mio. $ 1,29 %
4.914
+12
+0,2 % +12.261 $
2024 Q1
9 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,23 %
20.698
+296
+1 % +77.724 $
2021 Q4
18 Quartale
MPC-Symbol
22
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,03 %
18.461
+31
+0,2 % +7.611 $
2021 Q4
18 Quartale
CDNS-Symbol
23
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1 %
12.207
+9
+0,1 % +3.154 $
2023 Q3
11 Quartale
ALAB-Symbol
24
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,98 %
9.349
+88
+1 % +23.352 $
2024 Q4
6 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,98 %
14.341
+135
+1 % +42.542 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GCM
G2 Capital Management Columbus, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Syverson Strege & Co West Des Moines, Iowa 459 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada 459 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
VELA Investment Management New Albany, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Arrowpoint Investment Partners Singapore 459 Mio. $ AUM 93,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAA
Global Assets Advisory Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 29,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee 458 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peterson Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peterson Wealth Services 246 Positionen im Wert von 459 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 405 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Peterson Wealth Services für Q2 2026 weist 31 neu, 97 erhöht, 51 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Service Corp International: 15.392 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Peterson Wealth Services im Q2 2026 war Service Corp International: 15.392 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Peterson Wealth Services hat seine Position in Philip Morris in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peterson Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
  • Peterson Wealth Services hat seine Position in Paycom im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 377.787 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peterson Wealth Services machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 459 Mio. $ aus.
  • Peterson Wealth Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peterson Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 459 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peterson Wealth Services für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .