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TGV

TRV GP V Portfolio-Positionen

AUM 498 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 267,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+267,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
498 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,2 Mio. $
Kapitalfluss
-31,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAPP-Symbol
Rapport Therapeutics
RAPP
+31,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RAPP-Symbol
1
Rapport Therapeutics
RAPP
1,32 Mrd. $
262 Mio. $ 52,53 %
6.280.525
-854.708
-12 % -31,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SEPN-Symbol
2
Septerna Inc
SEPN
1,7 Mrd. $
208 Mio. $ 41,78 %
6.215.591
– –
2024 Q4
6 Quartale
MAZE-Symbol
3
Maze Therapeutics
MAZE
1,53 Mrd. $
28,4 Mio. $ 5,69 %
950.800
– –
2025 Q1
5 Quartale

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FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida 499 Mio. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TRV GP V für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TRV GP V 3 Positionen im Wert von 498 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 401 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

TRV GP V zog in Q2 2026 netto 31,4 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Rapport Therapeutics mit einem geschätzten Abbau um 31,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von TRV GP V im Q2 2026 entfiel auf Rapport Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 31,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von TRV GP V machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 498 Mio. $ aus.
  • TRV GP V eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TRV GP V stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 498 Mio. $.

Auf Grundlage der von TRV GP V für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .