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LSWM

Lorne Steinberg Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 487 M Rotación 13.33%
Rendimiento estimado a 1 año 27.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.5 M
Flujo de capital
+USD 11 M
Flujo de capital %
2.25%
10 principales posiciones (%)
35.7%
Posición
75
Nuevas
7
Aumentadas
51
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 3 M
2
icono de LIN
Linde
LIN
+USD 2.95 M
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 1.25 M
4
icono de CP
Canadian Pacific Kansas City
CP
+USD 1.07 M
5
icono de SLF
Sun Life Financial
SLF
+USD 949 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTRS
Viatris
VTRS
+USD 4.19 M
2
icono de MIDD
Middleby
MIDD
+USD 3.13 M
3
icono de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+USD 1.19 M
4
icono de JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+USD 897 k
5
icono de ENB
Enbridge
ENB
+USD 257 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 42.99%
2 Tecnología 12.89%
3 Servicios de comunicación 12.46%
4 Atención médica 7.52%
5 Consumo discrecional 6.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de RY
1
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
USD 27.4 M 5.64%
132,522
+2,155
+2% +USD 400 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 22.2 M 4.57%
62,224
+883
+1% +USD 318 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de TD
3
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
USD 19.7 M 4.05%
162,268
+3,803
+2% +USD 416 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BMO
4
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
USD 18 M 3.7%
101,991
+1,318
+1% +USD 207 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CM
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
USD 16.9 M 3.47%
146,592
+2,604
+2% +USD 286 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de TSM
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 14.5 M 2.98%
30,414
+771
+3% +USD 313 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de CNI
7
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 14.1 M 2.9%
118,480
+4,500
+4% +USD 512 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de TRP
8
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
USD 13.9 M 2.85%
209,505
+6,120
+3% +USD 405 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CP
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
USD 13.5 M 2.77%
155,599
+12,539
+9% +USD 1.07 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 13.4 M 2.76%
35,992
+1,132
+3% +USD 458 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CSCO
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 13.1 M 2.7%
111,793
+780
+0.7% +USD 81.6 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de SLF
12
Sun Life Financial
SLF
USD 44.1 mil M
USD 13.1 M 2.69%
166,933
+13,183
+9% +USD 949 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 12.9 M 2.65%
39,408
+620
+2% +USD 193 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 12.3 M 2.53%
51,701
+4,979
+11% +USD 1.25 M
2021 Q2
20 trimestres
icono de ALL
15
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 12.2 M 2.52%
51,440
+650
+1% +USD 141 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 11.6 M 2.38%
23,177
+360
+2% +USD 173 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CVS
17
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 11.5 M 2.36%
110,860
+2,006
+2% +USD 179 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AXP
18
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 11.2 M 2.3%
33,084
+605
+2% +USD 194 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de MS
19
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 10.8 M 2.22%
51,656
+635
+1% +USD 126 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de GS
20
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 10.5 M 2.15%
10,348
+206
+2% +USD 201 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de EA
21
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
USD 10.4 M 2.13%
50,645
+1,205
+2% +USD 244 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BNS
22
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
USD 10.1 M 2.08%
116,512
+3,969
+4% +USD 313 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de V
23
Visa
V
USD 756 mil M
USD 10 M 2.06%
29,287
+806
+3% +USD 259 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 9.8 M 2.02%
38,677
+823
+2% +USD 192 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CTVA
25
Corteva
CTVA
USD 8593 M
USD 9.29 M 1.91%
109,725
+1,860
+2% +USD 149 k
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3

Fondos similares

MMG
Monetary Management Group St Louis, Missouri AUM de USD 487 M 49.37% Rendimiento estimado a 1 año
HCM
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida AUM de USD 486 M 34.86% Rendimiento estimado a 1 año
VV
Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom AUM de USD 486 M
WAS
Wealth Advisory Solutions Indiianapolis, Indiana AUM de USD 487 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
GF
Genworth Financial Glen Allen, Virginia AUM de USD 486 M 19.32% Rendimiento estimado a 1 año
ECA
Endeavour Capital Advisors Greenwich, Connecticut AUM de USD 487 M 31.85% Rendimiento estimado a 1 año
LPC
Lineage Point Capital Palm Beach, Florida AUM de USD 487 M
BCP
Berkeley Capital Partners Milton, Georgia AUM de USD 486 M 24.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lorne Steinberg Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Lorne Steinberg Wealth Management mantenía 75 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 15% frente a los USD 422 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Lorne Steinberg Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 51, 6 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Linde: 5,820 acciones con un valor de USD 3.02 M. La mayor venta fue Viatris, por un valor estimado de USD 4.19 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 43% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Lorne Steinberg Wealth Management en T2 2026 fue Linde: 5,820 acciones por un valor de USD 3.02 M.
  • Lorne Steinberg Wealth Management fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3 M.
  • La mayor reducción de Lorne Steinberg Wealth Management durante T2 2026 fue en Viatris, con un recorte estimado de USD 4.19 M.
  • Lorne Steinberg Wealth Management cerró por completo su posición en Middleby en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.13 M.
  • Las diez principales posiciones de Lorne Steinberg Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
  • Lorne Steinberg Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Lorne Steinberg Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.

Según el Informe 13F de Lorne Steinberg Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.