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PEA
Park Edge Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.75億
売買回転率
20.12%
推定1年リターン
23.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.34%
1年予想リターン
+23.17%
3年間の予想リターン
+53.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.75億
運用資産残高の伸び率
+$4104万
(+9.5%)
資金フロー
+$1441万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.63%
保有額
164
新規
23
買い増し
65
減少
38
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1429万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$603万 |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+$539万 |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+$317万 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+$294万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2672万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$307万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$162万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$141万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.46% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 38.16% |
| 3 | 情報技術 | 6.22% |
| 4 | 金融 | 2.98% |
| 5 | ヘルスケア | 2.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $1.68億 | 35.29% |
631,144
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Simplify High Yield ETF
CDX
$3.17億
| $1631万 | 3.43% |
772,287
+16,351
| +2% | +$34.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1470万 | 3.1% |
+93,653
| 新規 | +$1429万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1371万 | 2.89% |
134,243
+3,557
| +3% | +$36.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1257万 | 2.65% |
139,544
+72,498
| +108% | +$603万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
$5.53億
| $1101万 | 2.32% |
195,510
+92,954
| +91% | +$539万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1036万 | 2.18% |
113,036
-291,925
| -72% | -$2672万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
$4.91億
| $843万 | 1.78% |
418,122
+8,103
| +2% | +$16.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
$4.57億
| $725万 | 1.53% |
354,937
-25,239
| -7% | -$52.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $700万 | 1.47% |
19,006
-7,412
| -28% | -$307万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $612万 | 1.29% |
63,502
+2,794
| +5% | +$26.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
$8.04億
| $604万 | 1.27% |
127,116
+68,421
| +117% | +$317万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
$1.04億
| $587万 | 1.24% |
233,609
+6,060
| +3% | +$15.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $457万 | 0.96% |
33,429
+84
| +0.3% | +$1.26万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
$9686万
| $439万 | 0.92% |
174,786
+2,188
| +1% | +$5.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $421万 | 0.89% |
16,584
+5,862
| +55% | +$137万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $415万 | 0.87% |
54,959
-628
| -1% | -$5.33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.48億
| $400万 | 0.84% |
109,578
+77,079
| +237% | +$294万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $399万 | 0.84% |
12,180
-1,287
| -10% | -$40万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $394万 | 0.83% |
13,603
-569
| -4% | -$16.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
$2.15億
| $359万 | 0.76% |
120,373
-7,986
| -6% | -$23.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $357万 | 0.75% |
14,975
+995
| +7% | +$25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Coherent
COHR
$459億
| $340万 | 0.72% |
8,609
-1,335
| -13% | -$47.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Simplify Stable Income ETF
BUCK
$5.22億
| $334万 | 0.7% |
142,406
+2,360
| +2% | +$5.55万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $333万 | 0.7% |
8,923
+857
| +11% | +$34.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
DCM
LFS
JGCM
CIC
SSI
PA
MG
ZCP
Park Edge Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Park Edge Advisorsは164銘柄を保有し、保有額は$4.75億でした。前四半期の$4.34億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Park Edge Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1441万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は93,653株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$2672万相当を売却しました。
- Park Edge Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は93,653株、評価額は$1470万でした。
- Park Edge Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$603万でした。
- Park Edge Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$2672万相当を減らしました。
- Park Edge Advisorsは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$162万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Park Edge Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.75億のポートフォリオの57%を占めています。
- Park Edge Advisorsは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Park Edge Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$4.75億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のPark Edge Advisorsの 13F報告書 に基づいています。