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Berkeley Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
486 Mio. $
Umschlag
20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,44 %
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,91 %
Position
216
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+9,39 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+958.976 $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+820.226 $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+775.225 $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+760.721 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,89 % |
| 2 | Technologie | 7,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,37 % |
12.199
+236
| +2 % | +33.327 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
52
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,37 % |
9.347
-66
| -0,7 % | -12.104 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
53
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,36 % |
52.359
+1.884
| +4 % | +59.569 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
54
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,36 % |
22.202
-198
| -0,9 % | -15.652 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
55
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,36 % |
35.050
+222
| +0,6 % | +10.921 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
56
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,34 % |
19.034
+8
| +0 % | +724 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
57
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,34 % |
1.361
-15
| -1 % | -15.326 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
58
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,33 % |
4.549
+71
| +2 % | +24.318 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
59
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,33 % |
6.280
+261
| +4 % | +59.949 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
60
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,32 % |
10.041
+142
| +1 % | +21.288 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
61
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,32 % |
73.375
-8.235
| -10 % | -153.672 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
62
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,32 % |
121.035
+3.985
| +3 % | +51.925 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
63
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,32 % |
64.286
-31.356
| -33 % | -820.226 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
64
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,31 % |
18.372
+327
| +2 % | +25.825 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
65
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,3 % |
12.248
-7.080
| -37 % | -775.225 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
66
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,3 % |
25.331
+634
| +3 % | +36.405 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
67
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
52.900
+322
| +0,6 % | +9.022 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
68
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,29 % |
17.829
-9.430
| -35 % | -760.721 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,29 % |
3.927
+85
| +2 % | +30.378 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
70
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,28 % |
10.583
+104
| +1 % | +13.213 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,28 % |
11.726
+11
| +0,1 % | +1.266 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,28 % |
10.907
-1
| -0 % | -121 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
73
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,28 % |
3.399
-32
| -0,9 % | -12.435 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
74
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,28 % |
14.004
+359
| +3 % | +33.799 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
75
Visa
V
766 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,27 % |
3.865
+226
| +6 % | +72.556 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Berkeley Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Capital Partners 216 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Berkeley Capital Partners investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Energy ETF; sie wurde auf 8,46 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
- Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Berkeley Capital Partners hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.976 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berkeley Capital Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
- Berkeley Capital Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Berkeley Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 486 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berkeley Capital Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .