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Berkeley Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.86억
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
24.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.95%
1년 예상 수익률
+24.56%
3년 예상 수익률
+62.84%
5년 예상 수익률
+67.75%
10년 예상 수익률
+179.44%
AUM
US$4.86억
AUM 성장
+US$5463만
(+13%)
자금 흐름
+US$1554만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.91%
보유액
216
신규
32
증가
113
축소
54
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$939만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$324만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$203만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$149만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$846만 |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$95.9만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$82만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$77.5만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$76.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.89% |
| 2 | 정보기술 | 7.28% |
| 3 | 금융 | 6.46% |
| 4 | 헬스케어 | 3.88% |
| 5 | 임의소비재 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson Controls International
JCI
US$953억
| US$178만 | 0.37% |
12,199
+236
| +2% | +US$3.33만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
52
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$177만 | 0.37% |
9,347
-66
| -0.7% | -US$1.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
American Homes 4 Rent
AMH
US$112억
| US$176만 | 0.36% |
52,359
+1,884
| +4% | +US$5.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$175만 | 0.36% |
22,202
-198
| -0.9% | -US$1.57만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
55
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$175만 | 0.36% |
35,050
+222
| +0.6% | +US$1.09만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
56
NextEra Energy
NEE
US$1699억
| US$167만 | 0.34% |
19,034
+8
| +0% | +US$724 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
57
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$163만 | 0.34% |
1,361
-15
| -1% | -US$1.53만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
58
General Dynamics
GD
US$959억
| US$161만 | 0.33% |
4,549
+71
| +2% | +US$2.43만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
59
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$158만 | 0.33% |
6,280
+261
| +4% | +US$5.99만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
60
Novartis
NVS
US$2948억
| US$157만 | 0.32% |
10,041
+142
| +1% | +US$2.13만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
61
Healthpeak Properties
DOC
US$128억
| US$157만 | 0.32% |
73,375
-8,235
| -10% | -US$15.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
62
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.3억
| US$156만 | 0.32% |
121,035
+3,985
| +3% | +US$5.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
63
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$155만 | 0.32% |
64,286
-31,356
| -33% | -US$82만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
64
Coca-Cola
KO
US$3946억
| US$149만 | 0.31% |
18,372
+327
| +2% | +US$2.58만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
65
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520억
| US$146만 | 0.3% |
12,248
-7,080
| -37% | -US$77.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
66
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$146만 | 0.3% |
25,331
+634
| +3% | +US$3.64만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
67
VICI Properties
VICI
US$259억
| US$140만 | 0.29% |
52,900
+322
| +0.6% | +US$9.02천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
68
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$139만 | 0.29% |
17,829
-9,430
| -35% | -US$76.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$139만 | 0.29% |
3,927
+85
| +2% | +US$3.04만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
70
Target
TGT
US$677억
| US$138만 | 0.28% |
10,583
+104
| +1% | +US$1.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Aflac
AFL
US$610억
| US$137만 | 0.28% |
11,726
+11
| +0.1% | +US$1.27천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$135만 | 0.28% |
10,907
-1
| -0% | -US$121 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
73
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$135만 | 0.28% |
3,399
-32
| -0.9% | -US$1.24만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
74
Southern Company
SO
US$1053억
| US$134만 | 0.28% |
14,004
+359
| +3% | +US$3.38만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
75
Visa
V
US$7487억
| US$133만 | 0.27% |
3,865
+226
| +6% | +US$7.26만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berkeley Capital Partners 측은 US$4.86억 상당의 216개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Berkeley Capital Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1554만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 113개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Materials ETF 주식으로, 40,463주를 보유했으며 가치는 US$926만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Energy ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$846만 규모 줄였어요.
- Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Materials ETF 주식으로, US$926만 상당의 40,463주를 매수했어요.
- Berkeley Capital Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$324만 규모예요.
- Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Berkeley Capital Partners 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Global Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.86억 중 51% 비중을 차지해요.
- Berkeley Capital Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Berkeley Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.