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Berkeley Capital Partners

Berkeley Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 486 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,44 %
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,91 %
Position
216
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+9,39 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,24 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+2,03 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,49 Mio. $
5
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+8,46 Mio. $
2
RING-Symbol
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
+958.976 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+820.226 $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+775.225 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+760.721 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,89 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 6,46 %
4 Gesundheitswesen 3,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BDX-Symbol
101
Becton Dickinson
BDX
53,4 Mrd. $
935.977 $ 0,19 %
6.185
+693
+13 % +103.644 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
102
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
932.861 $ 0,19 %
1.656
-251
-13 % -153.482 $
2023 Q1
13 Quartale
VFH-Symbol
103
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
916.200 $ 0,19 %
6.962
+162
+2 % +20.670 $
2025 Q2
4 Quartale
FLO-Symbol
104
Flowers Foods
FLO
1,29 Mrd. $
912.953 $ 0,19 %
115.564
+14.581
+14 % +116.728 $
2023 Q2
12 Quartale
IGLB-Symbol
105
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,65 Mrd. $
890.312 $ 0,18 %
17.792
+89
+0,5 % +4.435 $
2023 Q4
10 Quartale
NKE-Symbol
106
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
883.407 $ 0,18 %
21.520
+2.322
+12 % +102.139 $
2017 Q4
34 Quartale
ADM-Symbol
107
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
854.305 $ 0,18 %
+11.182
Neu +851.201 $
2026 Q2
0 Quartale
QSR-Symbol
108
Restaurant Brands International
QSR
25,7 Mrd. $
835.896 $ 0,17 %
11.528
+3.695
+47 % +281.350 $
2026 Q1
1 Quartal
VHT-Symbol
109
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
815.102 $ 0,17 %
2.726
+400
+17 % +111.206 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
803.627 $ 0,17 %
1.606
-15
-0,9 % -7.211 $
2020 Q4
22 Quartale
OMC-Symbol
111
Omnicom Group
OMC
21,6 Mrd. $
739.953 $ 0,15 %
10.160
+149
+1 % +11.215 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
112
Costco
COST
442 Mrd. $
731.432 $ 0,15 %
782
+13
+2 % +12.953 $
2021 Q3
19 Quartale
VUG-Symbol
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
728.960 $ 0,15 %
8.462
+614
+8 % +51.664 $
2015 Q4
42 Quartale
DRAM-Symbol
114
Roundhill Memory ETF
DRAM
23,3 Mrd. $
725.134 $ 0,15 %
+9.819
Neu +511.375 $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,4 Mrd. $
706.926 $ 0,15 %
2.916
– –
2023 Q2
12 Quartale
ICE-Symbol
116
Intercontinental Exchange
ICE
89,3 Mrd. $
696.550 $ 0,14 %
5.658
-62
-1 % -9.303 $
2018 Q2
32 Quartale
ITA-Symbol
117
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
692.110 $ 0,14 %
2.855
+4
+0,1 % +911 $
2022 Q3
15 Quartale
MELI-Symbol
118
Mercado Libre
MELI
86,8 Mrd. $
685.746 $ 0,14 %
404
+20
+5 % +34.155 $
2022 Q3
15 Quartale
VWO-Symbol
119
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
677.378 $ 0,14 %
11.348
+38
+0,3 % +2.233 $
2015 Q4
42 Quartale
WMT-Symbol
120
Walmart Inc
WMT
948 Mrd. $
670.826 $ 0,14 %
5.923
+13
+0,2 % +1.614 $
2022 Q4
14 Quartale
PSA-Symbol
121
Public Storage
PSA
58,7 Mrd. $
661.911 $ 0,14 %
2.079
+51
+3 % +15.603 $
2023 Q4
10 Quartale
BCE-Symbol
122
BCE
BCE
18,9 Mrd. $
650.420 $ 0,13 %
30.238
-8.321
-22 % -199.678 $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
123
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
649.261 $ 0,13 %
6.560
+62
+1 % +6.134 $
2024 Q1
9 Quartale
DEO-Symbol
124
Diageo
DEO
51,7 Mrd. $
648.587 $ 0,13 %
8.069
+87
+1 % +7.024 $
2026 Q1
1 Quartal
VYMI-Symbol
125
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
645.105 $ 0,13 %
6.569
-595
-8 % -58.814 $
2019 Q2
28 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Vaquero Private Wealth
Vaquero Private Wealth Dallas, Texas 486 Mio. $ AUM
First Wilshire Securities Management
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vodafone Ventures
Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom 486 Mio. $ AUM
Harvey Capital Management
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Greth Foundation
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM
Monetary Management Group
Monetary Management Group St Louis, Missouri 487 Mio. $ AUM 49,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Field & Main Bank
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Capital Partners 216 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Berkeley Capital Partners investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Energy ETF; sie wurde auf 8,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
  • Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
  • Berkeley Capital Partners hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.976 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Capital Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Berkeley Capital Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Capital Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .