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Berkeley Capital Partners

Berkeley Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 486 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,44 %
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,91 %
Position
216
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+9,39 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,24 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+2,03 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,49 Mio. $
5
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+8,46 Mio. $
2
RING-Symbol
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
+958.976 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+820.226 $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+775.225 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+760.721 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,89 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 6,46 %
4 Gesundheitswesen 3,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXQ-Symbol
126
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
3,01 Mrd. $
643.903 $ 0,13 %
+5.744
Neu +520.245 $
2026 Q2
0 Quartale
CCI-Symbol
127
Crown Castle
CCI
37,3 Mrd. $
634.997 $ 0,13 %
8.385
-1.325
-14 % -116.384 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
128
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
633.287 $ 0,13 %
8.213
+1.818
+28 % +133.394 $
2020 Q2
24 Quartale
EFA-Symbol
129
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
621.321 $ 0,13 %
5.981
+22
+0,4 % +2.263 $
2020 Q2
24 Quartale
FCX-Symbol
130
Freeport-McMoran
FCX
95,6 Mrd. $
581.481 $ 0,12 %
+9.246
Neu +594.374 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
131
GE Vernova
GEV
234 Mrd. $
566.283 $ 0,12 %
482
+107
+29 % +109.211 $
2026 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
132
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
537.908 $ 0,11 %
1.978
+51
+3 % +13.392 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
133
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
508.297 $ 0,1 %
7.119
+2.099
+42 % +184.854 $
2024 Q2
8 Quartale
CRWD-Symbol
134
CrowdStrike
CRWD
273 Mrd. $
500.620 $ 0,1 %
2.624
+280
+12 % +39.780 $
2025 Q2
4 Quartale
WPM-Symbol
135
Wheaton Precious Metals
WPM
57,5 Mrd. $
498.701 $ 0,1 %
4.440
+40
+0,9 % +5.204 $
2021 Q1
21 Quartale
INTC-Symbol
136
Intel
INTC
505 Mrd. $
496.664 $ 0,1 %
+3.557
Neu +359.701 $
2026 Q2
0 Quartale
SYY-Symbol
137
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
495.296 $ 0,1 %
5.926
+1.233
+26 % +93.340 $
2024 Q4
6 Quartale
AIQ-Symbol
138
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,4 Mrd. $
468.915 $ 0,1 %
7.147
+1.647
+30 % +98.278 $
2025 Q3
3 Quartale
ARM-Symbol
139
Arm
ARM
252 Mrd. $
454.914 $ 0,09 %
+1.283
Neu +341.146 $
2026 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
140
Waste Management
WM
90 Mrd. $
442.694 $ 0,09 %
1.986
+65
+3 % +14.457 $
2024 Q1
9 Quartale
ASML-Symbol
141
ASML
ASML
641 Mrd. $
433.698 $ 0,09 %
218
-51
-19 % -81.178 $
2025 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
142
IBM
IBM
239 Mrd. $
423.473 $ 0,09 %
1.506
+481
+47 % +121.188 $
2024 Q1
9 Quartale
SPMO-Symbol
143
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,5 Mrd. $
423.074 $ 0,09 %
2.619
+544
+26 % +76.682 $
2025 Q3
3 Quartale
SHEL-Symbol
144
Shell
SHEL
299 Mrd. $
419.182 $ 0,09 %
5.406
+231
+4 % +19.941 $
2022 Q1
17 Quartale
PG-Symbol
145
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
403.921 $ 0,08 %
2.755
+89
+3 % +12.954 $
2018 Q2
32 Quartale
VNQ-Symbol
146
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
401.043 $ 0,08 %
4.159
-61
-1 % -5.830 $
2015 Q4
42 Quartale
BA-Symbol
147
Boeing
BA
132 Mrd. $
392.461 $ 0,08 %
1.813
+60
+3 % +13.349 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
148
Mastercard
MA
535 Mrd. $
391.366 $ 0,08 %
762
-32
-4 % -15.956 $
2023 Q1
13 Quartale
TSM-Symbol
149
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
389.220 $ 0,08 %
815
-72
-8 % -29.217 $
2025 Q3
3 Quartale
DIS-Symbol
150
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
386.642 $ 0,08 %
4.017
-41
-1 % -4.180 $
2018 Q1
33 Quartale
4 5
6
7 8

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First Wilshire Securities Management
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vodafone Ventures
Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom 486 Mio. $ AUM
Harvey Capital Management
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Greth Foundation
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM
Monetary Management Group
Monetary Management Group St Louis, Missouri 487 Mio. $ AUM 49,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Field & Main Bank
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Ashford Advisors Pittsford, New York 485 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Capital Partners 216 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Berkeley Capital Partners investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Energy ETF; sie wurde auf 8,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
  • Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
  • Berkeley Capital Partners hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.976 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Capital Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Berkeley Capital Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Capital Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .