Wir sind mit live! Mehr erfahren
Berkeley Capital Partners

Berkeley Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 486 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,44 %
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,91 %
Position
216
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+9,39 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,24 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+2,03 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,49 Mio. $
5
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+8,46 Mio. $
2
RING-Symbol
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
+958.976 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+820.226 $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+775.225 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+760.721 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,89 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 6,46 %
4 Gesundheitswesen 3,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
76
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,27 %
12.233
+112
+0,9 % +11.643 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,27 %
1.902
+139
+8 % +92.662 $
2021 Q2
20 Quartale
RIO-Symbol
78
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,27 %
13.637
+44
+0,3 % +4.461 $
2022 Q1
17 Quartale
GPC-Symbol
79
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,27 %
10.965
-708
-6 % -73.897 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
80
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,27 %
2.217
+148
+7 % +60.678 $
2023 Q1
13 Quartale
VV-Symbol
81
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,26 %
3.665
+1
+0 % +334 $
2015 Q4
42 Quartale
MO-Symbol
82
Altria Group
MO
124 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,26 %
17.371
-216
-1 % -15.076 $
2015 Q4
42 Quartale
CMCSA-Symbol
83
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,26 %
50.502
-6.559
-11 % -169.271 $
2021 Q2
20 Quartale
VZ-Symbol
84
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,25 %
28.861
+2.681
+10 % +125.771 $
2015 Q4
42 Quartale
VTV-Symbol
85
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,25 %
5.502
-240
-4 % -50.116 $
2015 Q4
42 Quartale
BHP-Symbol
86
BHP
BHP
198 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,24 %
14.160
+44
+0,3 % +3.652 $
2025 Q2
4 Quartale
AYI-Symbol
87
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,24 %
3.045
+93
+3 % +27.569 $
2019 Q2
28 Quartale
T-Symbol
88
AT&T
T
141 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,23 %
54.575
+617
+1 % +15.314 $
2015 Q4
42 Quartale
KMI-Symbol
89
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,23 %
35.321
+964
+3 % +31.070 $
2018 Q4
30 Quartale
MOS-Symbol
90
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,23 %
+52.746
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UL-Symbol
91
Unilever
UL
143 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,23 %
18.359
+495
+3 % +28.616 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
92
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,23 %
2.610
-145
-5 % -57.669 $
2022 Q4
14 Quartale
MRVL-Symbol
93
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,22 %
3.544
+72
+2 % +14.437 $
2025 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
94
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,22 %
3.904
-2.093
-35 % -600.160 $
2015 Q4
42 Quartale
LOW-Symbol
95
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,22 %
4.756
+95
+2 % +21.574 $
2024 Q1
9 Quartale
SLB-Symbol
96
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,21 %
22.333
+624
+3 % +33.442 $
2026 Q1
1 Quartal
NTR-Symbol
97
Nutrien
NTR
33,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,21 %
+16.475
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
98
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
964.341 $ 0,2 %
2.921
+81
+3 % +24.548 $
2026 Q1
1 Quartal
DOW-Symbol
99
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
948.079 $ 0,2 %
34.652
-8.535
-20 % -309.767 $
2020 Q3
23 Quartale
CAT-Symbol
100
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
945.632 $ 0,19 %
888
+87
+11 % +76.427 $
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Vaquero Private Wealth
Vaquero Private Wealth Dallas, Texas 486 Mio. $ AUM
First Wilshire Securities Management
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vodafone Ventures
Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom 486 Mio. $ AUM
Harvey Capital Management
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Greth Foundation
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM
Monetary Management Group
Monetary Management Group St Louis, Missouri 487 Mio. $ AUM 49,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Field & Main Bank
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Capital Partners 216 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Berkeley Capital Partners investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Energy ETF; sie wurde auf 8,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
  • Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
  • Berkeley Capital Partners hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.976 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Capital Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Berkeley Capital Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Capital Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .