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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 737 k | 0.15% |
3,380
+1,600
| +90% | +USD 334 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
127
Duke Energy
DUK
USD 98.2 mil M
| USD 726 k | 0.15% |
5,733
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
Seagate
STX
USD 161 mil M
| USD 724 k | 0.15% |
750
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
129
GSK
GSK
USD 97.5 mil M
| USD 716 k | 0.15% |
13,660
-1,000
| -7% | -USD 52.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
130
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 706 k | 0.15% |
4,450
+1,500
| +51% | +USD 223 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
131
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 705 k | 0.14% |
6,425
+1,275
| +25% | +USD 126 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
132
General Dynamics
GD
USD 100 mil M
| USD 705 k | 0.14% |
1,990
+230
| +13% | +USD 78.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
133
US Bancorp
USB
USD 94.5 mil M
| USD 704 k | 0.14% |
11,656
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
134
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 698 k | 0.14% |
8,925
-375
| -4% | -USD 30.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
135
AstraZeneca
AZN
USD 270 mil M
| USD 692 k | 0.14% |
3,650
+900
| +33% | +USD 169 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
136
Emerson Electric
EMR
USD 95.2 mil M
| USD 673 k | 0.14% |
4,700
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2481 M
| USD 667 k | 0.14% |
48,250
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
138
MPLX
MPLX
USD 60.7 mil M
| USD 653 k | 0.13% |
11,600
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
139
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 638 k | 0.13% |
1,252
-50
| -4% | -USD 27 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
140
American International
AIG
USD 42.6 mil M
| USD 636 k | 0.13% |
8,540
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
141
Vulcan Materials
VMC
USD 36 mil M
| USD 634 k | 0.13% |
2,150
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 634 k | 0.13% |
7,362
+3,570
| +94% | +USD 300 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 629 k | 0.13% |
9,190
+2,850
| +45% | +USD 186 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8108 M
| USD 606 k | 0.12% |
13,771
-597
| -4% | -USD 26.3 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
145
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 597 k | 0.12% |
3,515
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
146
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 591 k | 0.12% |
4,320
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
147
ServiceNow
NOW
USD 114 mil M
| USD 587 k | 0.12% |
5,910
+2,050
| +53% | +USD 203 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
148
Copa Holdings
CPA
USD 5358 M
| USD 560 k | 0.12% |
3,600
+3,500
| +3,500% | +USD 456 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Quanex
NX
USD 951 M
| USD 559 k | 0.11% |
30,000
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
150
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 538 k | 0.11% |
4,325
-1,225
| -22% | -USD 213 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.