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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 737 mil | 0,15% |
3.380
+1.600
| +90% | +US$ 334 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
127
Duke Energy
DUK
US$ 98,2 bi
| US$ 726 mil | 0,15% |
5.733
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
Seagate
STX
US$ 161 bi
| US$ 724 mil | 0,15% |
750
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
129
GSK
GSK
US$ 97,5 bi
| US$ 716 mil | 0,15% |
13.660
-1.000
| -7% | -US$ 52,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
130
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,4 bi
| US$ 706 mil | 0,15% |
4.450
+1.500
| +51% | +US$ 223 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
131
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 705 mil | 0,14% |
6.425
+1.275
| +25% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
132
General Dynamics
GD
US$ 100 bi
| US$ 705 mil | 0,14% |
1.990
+230
| +13% | +US$ 78,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
133
US Bancorp
USB
US$ 94,5 bi
| US$ 704 mil | 0,14% |
11.656
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
134
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 698 mil | 0,14% |
8.925
-375
| -4% | -US$ 30,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
135
AstraZeneca
AZN
US$ 270 bi
| US$ 692 mil | 0,14% |
3.650
+900
| +33% | +US$ 169 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
136
Emerson Electric
EMR
US$ 95,2 bi
| US$ 673 mil | 0,14% |
4.700
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,48 bi
| US$ 667 mil | 0,14% |
48.250
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
138
MPLX
MPLX
US$ 60,7 bi
| US$ 653 mil | 0,13% |
11.600
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
139
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 638 mil | 0,13% |
1.252
-50
| -4% | -US$ 27 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
140
American International
AIG
US$ 42,6 bi
| US$ 636 mil | 0,13% |
8.540
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
141
Vulcan Materials
VMC
US$ 36 bi
| US$ 634 mil | 0,13% |
2.150
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
142
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 634 mil | 0,13% |
7.362
+3.570
| +94% | +US$ 300 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 629 mil | 0,13% |
9.190
+2.850
| +45% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,11 bi
| US$ 606 mil | 0,12% |
13.771
-597
| -4% | -US$ 26,3 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
145
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| US$ 597 mil | 0,12% |
3.515
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
146
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 591 mil | 0,12% |
4.320
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
147
ServiceNow
NOW
US$ 114 bi
| US$ 587 mil | 0,12% |
5.910
+2.050
| +53% | +US$ 203 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
148
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 560 mil | 0,12% |
3.600
+3.500
| +3.500% | +US$ 456 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Quanex
NX
US$ 951 mi
| US$ 559 mil | 0,11% |
30.000
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
150
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 538 mil | 0,11% |
4.325
-1.225
| -22% | -US$ 213 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.