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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 359 mil | 0,07% |
4.460
+2.700
| +153% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 356 mil | 0,07% |
1.175
+675
| +135% | +US$ 193 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Ametek
AME
US$ 56,4 bi
| US$ 351 mil | 0,07% |
1.450
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 341 mil | 0,07% |
1.500
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
180
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,5 bi
| US$ 339 mil | 0,07% |
2.750
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
181
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 335 mil | 0,07% |
1.980
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
182
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 331 mil | 0,07% |
3.500
-1.000
| -22% | -US$ 94,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
183
TotalEnergies
TTE
US$ 203 bi
| US$ 330 mil | 0,07% |
4.250
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
184
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 330 mil | 0,07% |
3.425
-150
| -4% | -US$ 15,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
185
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 329 mil | 0,07% |
2.250
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
186
Intuit
INTU
US$ 87,8 bi
| US$ 329 mil | 0,07% |
1.260
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Waste Management
WM
US$ 94,3 bi
| US$ 308 mil | 0,06% |
1.380
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
US$ 149 mi
| US$ 290 mil | 0,06% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,8 bi
| US$ 288 mil | 0,06% |
500
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
190
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 132 bi
| US$ 281 mil | 0,06% |
565
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
191
PPG Industries
PPG
US$ 24,4 bi
| US$ 270 mil | 0,06% |
2.225
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
192
EOG Resources
EOG
US$ 84,5 bi
| US$ 269 mil | 0,06% |
2.075
-1.200
| -37% | -US$ 163 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
193
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 264 mil | 0,05% |
+3.000
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
| US$ 260 mil | 0,05% |
1.000
-500
| -33% | -US$ 123 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 256 mil | 0,05% |
4.500
-700
| -13% | -US$ 37,2 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
196
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 254 mil | 0,05% |
1.620
-750
| -32% | -US$ 132 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
197
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,1 bi
| US$ 241 mil | 0,05% |
2.745
-5
| -0,2% | -US$ 427 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
198
Vivani Medical
VANI
US$ 103 mi
| US$ 241 mil | 0,05% |
193.977
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
199
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 588 mi
| US$ 235 mil | 0,05% |
23.200
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
200
Spotify
SPOT
US$ 114 bi
| US$ 234 mil | 0,05% |
510
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.