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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 536 mil | 0,11% |
5.850
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
152
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 529 mil | 0,11% |
5.645
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
153
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 516 mil | 0,11% |
3.750
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
154
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 504 mil | 0,1% |
1.800
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 497 mil | 0,1% |
4.625
-300
| -6% | -US$ 31,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
156
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,77 bi
| US$ 492 mil | 0,1% |
14.400
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
157
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 489 mil | 0,1% |
1.773
-100
| -5% | -US$ 28,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
158
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 485 mil | 0,1% |
3.150
+650
| +26% | +US$ 111 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,84 bi
| US$ 482 mil | 0,1% |
44.700
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
160
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 464 mil | 0,1% |
1.950
-250
| -11% | -US$ 54,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
161
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 448 mil | 0,09% |
14.000
-2.000
| -13% | -US$ 64,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 446 mil | 0,09% |
900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 443 mil | 0,09% |
1.855
-1.230
| -40% | -US$ 306 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 432 mil | 0,09% |
1.450
+950
| +190% | +US$ 190 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
165
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 432 mil | 0,09% |
4.155
+530
| +15% | +US$ 54,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Applovin
APP
US$ 87,1 bi
| US$ 417 mil | 0,09% |
810
+370
| +84% | +US$ 179 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
Targa Resources
TRGP
US$ 64,8 bi
| US$ 410 mil | 0,08% |
1.530
-1.250
| -45% | -US$ 321 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
168
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 402 mil | 0,08% |
6.944
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
169
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 395 mil | 0,08% |
5.779
+5.300
| +1.106% | +US$ 345 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 391 mil | 0,08% |
2.393
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
171
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 379 mil | 0,08% |
1.400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
172
Public Storage
PSA
US$ 57,9 bi
| US$ 374 mil | 0,08% |
1.175
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
173
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 364 mil | 0,07% |
2.250
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
174
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 364 mil | 0,07% |
+505
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 362 mil | 0,07% |
1.150
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.