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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+957.856 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+796.934 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+791.135 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+758.981 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+924.089 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+894.020 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,11 % |
| 2 | Sonstiges | 11,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,21 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 536.328 $ | 0,11 % |
5.850
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
152
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 528.711 $ | 0,11 % |
5.645
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
153
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 515.737 $ | 0,11 % |
3.750
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
154
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,1 % |
1.800
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
155
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 497.187 $ | 0,1 % |
4.625
-300
| -6 % | -31.186 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
156
Clearway Energy Class C
CWEN
3,83 Mrd. $
| 492.192 $ | 0,1 % |
14.400
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
157
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
| 488.781 $ | 0,1 % |
1.773
-100
| -5 % | -28.251 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
158
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 485.446 $ | 0,1 % |
3.150
+650
| +26 % | +110.855 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
DNP Select Income Fund
DNP
3,78 Mrd. $
| 482.313 $ | 0,1 % |
44.700
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
160
Allstate
ALL
63,5 Mrd. $
| 463.983 $ | 0,1 % |
1.950
-250
| -11 % | -54.334 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
161
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 447.580 $ | 0,09 % |
14.000
-2.000
| -13 % | -64.460 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
| 445.572 $ | 0,09 % |
900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 443.364 $ | 0,09 % |
1.855
-1.230
| -40 % | -306.363 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 431.940 $ | 0,09 % |
1.450
+950
| +190 % | +190.483 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
165
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 431.621 $ | 0,09 % |
4.155
+530
| +15 % | +54.512 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
166
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 417.336 $ | 0,09 % |
810
+370
| +84 % | +178.569 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
Targa Resources
TRGP
63,4 Mrd. $
| 410.254 $ | 0,08 % |
1.530
-1.250
| -45 % | -321.212 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
168
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 401.641 $ | 0,08 % |
6.944
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
169
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
| 394.648 $ | 0,08 % |
5.779
+5.300
| +1.106 % | +344.616 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
170
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| 391.423 $ | 0,08 % |
2.393
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
171
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 378.658 $ | 0,08 % |
1.400
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
172
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 374.014 $ | 0,08 % |
1.175
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
173
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 364.297 $ | 0,07 % |
2.250
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
174
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
| 363.620 $ | 0,07 % |
+505
| Neu | +345.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 361.778 $ | 0,07 % |
1.150
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .