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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 536 k | 0.11% |
5,850
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
152
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 529 k | 0.11% |
5,645
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
153
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 516 k | 0.11% |
3,750
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
154
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 504 k | 0.1% |
1,800
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
155
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 497 k | 0.1% |
4,625
-300
| -6% | -USD 31.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
156
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3770 M
| USD 492 k | 0.1% |
14,400
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
157
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 489 k | 0.1% |
1,773
-100
| -5% | -USD 28.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
158
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 485 k | 0.1% |
3,150
+650
| +26% | +USD 111 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3837 M
| USD 482 k | 0.1% |
44,700
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
160
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 464 k | 0.1% |
1,950
-250
| -11% | -USD 54.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
161
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 448 k | 0.09% |
14,000
-2,000
| -13% | -USD 64.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 446 k | 0.09% |
900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 443 k | 0.09% |
1,855
-1,230
| -40% | -USD 306 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
164
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 432 k | 0.09% |
1,450
+950
| +190% | +USD 190 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
165
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 432 k | 0.09% |
4,155
+530
| +15% | +USD 54.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 417 k | 0.09% |
810
+370
| +84% | +USD 179 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
Targa Resources
TRGP
USD 64.8 mil M
| USD 410 k | 0.08% |
1,530
-1,250
| -45% | -USD 321 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
168
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 402 k | 0.08% |
6,944
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
169
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 395 k | 0.08% |
5,779
+5,300
| +1,106% | +USD 345 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 391 k | 0.08% |
2,393
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
171
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 379 k | 0.08% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
172
Public Storage
PSA
USD 57.9 mil M
| USD 374 k | 0.08% |
1,175
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
173
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 364 k | 0.07% |
2,250
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
174
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 364 k | 0.07% |
+505
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 362 k | 0.07% |
1,150
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.