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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Iron Mountain
IRM
USD 34.4 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
1,800
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
202
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
750
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
203
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
4,600
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
204
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
205
WEC Energy
WEC
USD 36 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
1,750
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
206
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
150
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
207
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 199 k | 0.04% |
1,759
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
Marathon Petroleum
MPC
USD 124 mil M
| USD 198 k | 0.04% |
775
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
209
Novartis
NVS
USD 295 mil M
| USD 197 k | 0.04% |
1,259
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
210
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3563 M
| USD 193 k | 0.04% |
3,900
+1,800
| +86% | +USD 91.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
211
Xcel Energy
XEL
USD 48.2 mil M
| USD 182 k | 0.04% |
12,500
+12,000
| +2,400% | +USD 958 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
212
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 180 k | 0.04% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
Freeport-McMoran
FCX
USD 95.6 mil M
| USD 176 k | 0.04% |
2,800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
214
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 175 k | 0.04% |
1,250
-125
| -9% | -USD 16.3 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
215
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.9 mil M
| USD 175 k | 0.04% |
+3,500
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 171 k | 0.04% |
1,070
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
217
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 169 k | 0.03% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
218
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 169 k | 0.03% |
575
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
219
BWX Technologies
BWXT
USD 12.4 mil M
| USD 156 k | 0.03% |
800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
220
ConocoPhillips
COP
USD 179 mil M
| USD 146 k | 0.03% |
1,402
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
221
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 144 k | 0.03% |
6,935
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
222
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 139 k | 0.03% |
375
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
223
Brookfield Renewable
BEP
USD 8691 M
| USD 139 k | 0.03% |
4,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Roku
ROKU
USD 23.1 mil M
| USD 138 k | 0.03% |
+1,000
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Dover
DOV
USD 27.7 mil M
| USD 135 k | 0.03% |
600
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.