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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Spire
SR
USD 5210 M
| USD 127 k | 0.03% |
1,625
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
227
Blackstone
BX
USD 93.7 mil M
| USD 126 k | 0.03% |
1,075
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
228
Boston Scientific
BSX
USD 64.1 mil M
| USD 122 k | 0.03% |
2,860
+1,000
| +54% | +USD 54.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 119 k | 0.02% |
500
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
230
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 110 k | 0.02% |
750
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
231
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.3 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
2,000
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
232
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 102 k | 0.02% |
350
-450
| -56% | -USD 113 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
233
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 868 M
| USD 101 k | 0.02% |
7,500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
234
CoreWeave
CRWV
USD 31.2 mil M
| USD 100 k | 0.02% |
+1,000
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 96.7 k | 0.02% |
250
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
236
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 95.5 k | 0.02% |
2,055
+1,000
| +95% | +USD 53.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
237
Digital Realty Trust
DLR
USD 69.4 mil M
| USD 91.9 k | 0.02% |
512
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
238
Cheniere Energy
CQP
USD 29.7 mil M
| USD 91.4 k | 0.02% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
239
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 262 M
| USD 89.9 k | 0.02% |
+3,000
| Nuevas | +USD 89.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 89.5 k | 0.02% |
1,500
+250
| +20% | +USD 14.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
241
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 86.8 k | 0.02% |
300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
242
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.9 mil M
| USD 84.8 k | 0.02% |
200
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
243
Easterly Government Properties
DEA
USD 1041 M
| USD 83.5 k | 0.02% |
3,350
-500
| -13% | -USD 11.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
244
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 82.9 k | 0.02% |
251
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
245
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.5 mil M
| USD 81.2 k | 0.02% |
916
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
246
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 77.3 k | 0.02% |
3,150
-2,700
| -46% | -USD 69.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
247
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3978 M
| USD 76.7 k | 0.02% |
750
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
248
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 75.6 k | 0.02% |
100
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
249
Corteva
CTVA
USD 6132 M
| USD 73.8 k | 0.02% |
872
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
250
Tetra Tech
TTEK
USD 10.1 mil M
| USD 72.2 k | 0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.