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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 38.1 k | 0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
277
CSX Corp
CSX
USD 94.2 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
800
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
278
Archer Aviation
ACHR
USD 3627 M
| USD 37.8 k | 0.01% |
+8,000
| Nuevas | +USD 46.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.7 mil M
| USD 37.7 k | 0.01% |
500
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
280
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 37 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
281
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2911 M
| USD 34.8 k | 0.01% |
880
+24
| +3% | +USD 971 |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
282
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 34.2 k | 0.01% |
400
+200
| +100% | +USD 16.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Arbor Realty Trust
ABR
USD 271 M
| USD 33.9 k | 0.01% |
6,250
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
284
J.M. Smucker
SJM
USD 14.3 mil M
| USD 33.8 k | 0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
285
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 32.9 k | 0.01% |
110
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
286
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 32.5 k | 0.01% |
150
-50
| -25% | -USD 11.1 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
287
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 31.9 k | 0.01% |
150
+75
| +100% | +USD 15.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
288
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 31.9 k | 0.01% |
61
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
289
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 31.6 k | 0.01% |
250
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
290
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
500
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
291
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.2 mil M
| USD 29.7 k | 0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 28.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7799 M
| USD 28.6 k | 0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 28.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
Aramark
ARMK
USD 14.3 mil M
| USD 28.4 k | 0.01% |
500
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
294
Cerebras Systems
CBRS
USD 22.3 mil M
| USD 27.6 k | 0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 29.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7783 M
| USD 26.3 k | 0.01% |
73
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
296
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.7 mil M
| USD 25.7 k | 0.01% |
359
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
297
Jacobs Solutions
J
USD 18.4 mil M
| USD 25.2 k | 0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
298
Constellation Energy
CEG
USD 94.9 mil M
| USD 24.8 k | 0.01% |
100
-200
| -67% | -USD 56.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
Intercontinental Exchange
ICE
USD 98.6 mil M
| USD 24.6 k | 0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
300
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2193 M
| USD 24.5 k | 0.01% |
500
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.