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Monetary Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
7.51%
Rendimiento estimado a 1 año
49.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+138.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+182.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+680.55%
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
346
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
96
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
7.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 958 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 797 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 791 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 924 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.11% |
| 2 | Varios | 11.97% |
| 3 | Salud | 11.21% |
| 4 | Industriales | 7.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
MGE Energy Inc
MGEE
USD 3033 M
| USD 24.5 k | 0.01% |
300
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
302
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
303
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9313 M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 23.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
304
SiriusXM
SIRI
USD 11 mil M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
790
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
305
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
306
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1574 M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
307
Carrier Global
CARR
USD 43.6 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
308
NiSource
NI
USD 21.6 mil M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
455
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
309
PayPal
PYPL
USD 49.9 mil M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
310
Cognizant
CTSH
USD 28.4 mil M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
311
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6218 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
312
Autodesk
ADSK
USD 55 mil M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
313
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
388
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
314
Clorox
CLX
USD 12.8 mil M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
200
-850
| -81% | -USD 81.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
315
Newmont
NEM
USD 130 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
316
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.9 mil M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
317
1st Source
SRCE
USD 2126 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
319
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
320
Smurfit Westrock
SW
USD 23.2 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
321
SpaceX
SPCX
USD 1.93 B
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 13.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8279 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
60
-10
| -14% | -USD 2.28 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
323
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8244 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
324
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.2 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
250
-150
| -38% | -USD 10.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
325
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Monetary Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetary Management Group mantenía 346 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 16% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Monetary Management Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 96 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones con un valor de USD 799 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 5.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Monetary Management Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,612 acciones por un valor de USD 799 k.
- Monetary Management Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Monetary Management Group durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.68 M.
- Monetary Management Group cerró por completo su posición en Regeneron Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 550 k.
- Las diez principales posiciones de Monetary Management Group representan 39% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Monetary Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetary Management Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Monetary Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.