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Monetary Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.87억
회전율
7.51%
1년 추정 수익률
49.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.49%
1년 예상 수익률
+49.37%
3년 예상 수익률
+138.1%
5년 예상 수익률
+182.83%
10년 예상 수익률
+680.55%
AUM
US$4.87억
AUM 성장
+US$6801만
(+16%)
자금 흐름
-US$871만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
346
신규
14
증가
57
축소
96
청산됨
12
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$203만 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$95.8만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$79.7만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$75.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$568만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$451만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$273만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$92.4만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$89.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.11% |
| 2 | 기타 | 11.97% |
| 3 | 헬스케어 | 11.21% |
| 4 | 산업재 | 7.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
MGE Energy Inc
MGEE
US$28억
| US$2.45만 | 0.01% |
300
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
302
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
303
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.2억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$2.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
304
SiriusXM
SIRI
US$91.9억
| US$2.33만 | ﹤0.01% |
790
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
305
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
306
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
307
Carrier Global
CARR
US$477억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
308
NiSource
NI
US$208억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
455
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
309
PayPal
PYPL
US$469억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
310
Cognizant
CTSH
US$298억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
311
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
312
Autodesk
ADSK
US$506억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
313
Truist Financial
TFC
US$593억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
388
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
314
Clorox
CLX
US$106억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
200
-850
| -81% | -US$8.16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
315
Newmont
NEM
US$1171억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
316
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
317
1st Source
SRCE
US$21.2억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
318
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
319
AES
AES
US$107억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
320
Smurfit Westrock
SW
US$222억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
321
SpaceX
SPCX
US$2.02조
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$1.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
322
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.9억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
60
-10
| -14% | -US$2.28천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
323
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$83.3억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
324
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
250
-150
| -38% | -US$1.04만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
325
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LPC
Monetary Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monetary Management Group 측은 US$4.87억 상당의 346개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Monetary Management Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 57개 증가, 96개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,612주를 보유했으며 가치는 US$79.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$568만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$79.9만 상당의 3,612주를 매수했어요.
- Monetary Management Group 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$203만 규모예요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$568만예요.
- Monetary Management Group 측은 2026년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$55만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetary Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.87억 중 39% 비중을 차지해요.
- Monetary Management Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Monetary Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Monetary Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.