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Monetary Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.87億
売買回転率
7.51%
推定1年リターン
49.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.49%
1年予想リターン
+49.37%
3年間の予想リターン
+138.1%
5年予想リターン
+182.83%
10年間の推定リターン
+680.55%
AUM
$4.87億
運用資産残高の伸び率
+$6801万
(+16%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.5%
保有額
346
新規
14
買い増し
57
減少
96
解消
12
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$203万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$95.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$79.7万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$79.1万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$75.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$568万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$451万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$273万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$92.4万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.11% |
| 2 | その他 | 11.97% |
| 3 | ヘルスケア | 11.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
MGE Energy Inc
MGEE
$30.3億
| $2.45万 | 0.01% |
300
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
302
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $2.36万 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
303
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$92.3億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$2.32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
304
SiriusXM
SIRI
$107億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
790
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
305
T. Rowe Price
TROW
$237億
| $2.27万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
306
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$15.5億
| $2.26万 | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
307
Carrier Global
CARR
$431億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
308
NiSource
NI
$217億
| $2.16万 | ﹤0.01% |
455
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
309
PayPal
PYPL
$487億
| $2.16万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
310
Cognizant
CTSH
$291億
| $2.13万 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
311
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.9億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
312
Autodesk
ADSK
$540億
| $1.94万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
313
Truist Financial
TFC
$602億
| $1.93万 | ﹤0.01% |
388
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
314
Clorox
CLX
$132億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
200
-850
| -81% | -$8.16万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
315
Newmont
NEM
$1240億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
316
Annaly Capital Management
NLY
$148億
| $1.68万 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
317
1st Source
SRCE
$21.2億
| $1.65万 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
318
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$320億
| $1.57万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
319
AES
AES
$106億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
320
Smurfit Westrock
SW
$231億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
321
SpaceX
SPCX
$1.91兆
| $1.37万 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$1.36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
322
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$83.1億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
60
-10
| -14% | -$2,279 |
2024 Q3
7四半期
|
|
323
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.3億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
324
LyondellBasell Industries
LYB
$194億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
250
-150
| -38% | -$1.04万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
325
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$829億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
LPC
Monetary Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupは346銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Monetary Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、96件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$568万相当を減らしました。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの39%を占めています。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Monetary Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Management Groupの 13F報告書 に基づいています。