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Monetary Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.87億
売買回転率
7.51%
推定1年リターン
49.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.49%
1年予想リターン
+49.37%
3年間の予想リターン
+138.1%
5年予想リターン
+182.83%
10年間の推定リターン
+680.55%
AUM
$4.87億
運用資産残高の伸び率
+$6801万
(+16%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.5%
保有額
346
新規
14
買い増し
57
減少
96
解消
12
平均保有期間
7.7
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$203万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$95.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$79.7万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$79.1万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$75.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$568万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$451万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$273万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$92.4万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.11% |
| 2 | その他 | 11.97% |
| 3 | ヘルスケア | 11.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Spire
SR
$52.1億
| $12.7万 | 0.03% |
1,625
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
227
Blackstone
BX
$937億
| $12.6万 | 0.03% |
1,075
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
228
Boston Scientific
BSX
$641億
| $12.2万 | 0.03% |
2,860
+1,000
| +54% | +$5.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
229
M&T Bank
MTB
$315億
| $11.9万 | 0.02% |
500
| – | – |
2014 Q2
48四半期
|
|
230
Johnson Controls International
JCI
$863億
| $11万 | 0.02% |
750
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
231
iShares Silver Trust
SLV
$243億
| $10.7万 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
232
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $10.2万 | 0.02% |
350
-450
| -56% | -$11.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
233
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
$8.68億
| $10.1万 | 0.02% |
7,500
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
234
CoreWeave
CRWV
$312億
| $10万 | 0.02% |
+1,000
| 新規 | +$10.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
235
Elevance Health
ELV
$929億
| $9.7万 | 0.02% |
250
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
236
SLB Ltd
SLB
$751億
| $9.6万 | 0.02% |
2,055
+1,000
| +95% | +$5.36万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
237
Digital Realty Trust
DLR
$694億
| $9.19万 | 0.02% |
512
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
238
Cheniere Energy
CQP
$297億
| $9.14万 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
239
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
$2.62億
| $8.99万 | 0.02% |
+3,000
| 新規 | +$8.93万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
240
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $8.95万 | 0.02% |
1,500
+250
| +20% | +$1.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
241
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $8.68万 | 0.02% |
300
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
242
Moog Inc Class A
MOG.A
$109億
| $8.48万 | 0.02% |
200
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
243
Easterly Government Properties
DEA
$10.4億
| $8.35万 | 0.02% |
3,350
-500
| -13% | -$1.17万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
244
Travelers Companies
TRV
$826億
| $8.29万 | 0.02% |
251
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
245
Solstice Advanced Materials
SOLS
$105億
| $8.12万 | 0.02% |
916
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
246
Comcast
CMCSA
$881億
| $7.73万 | 0.02% |
3,150
-2,700
| -46% | -$6.97万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
247
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $7.67万 | 0.02% |
750
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
248
McKesson
MCK
$1244億
| $7.56万 | 0.02% |
100
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
249
Corteva
CTVA
$61.3億
| $7.38万 | 0.02% |
872
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
250
Tetra Tech
TTEK
$101億
| $7.22万 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
LPC
Monetary Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupは346銘柄を保有し、保有額は$4.87億でした。前四半期の$4.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Monetary Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、96件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,612株、評価額は$79.9万でした。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$203万でした。
- Monetary Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$568万相当を減らしました。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monetary Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.87億のポートフォリオの39%を占めています。
- Monetary Management Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Monetary Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.87億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMonetary Management Groupの 13F報告書 に基づいています。