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Monetary Management Group Portfolio-Positionen
AUM
487 Mio. $
Umschlag
7,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+138,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+680,55 %
AUM
487 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
346
Neu
14
Aufgestockt
57
Reduziert
96
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
7,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+957.856 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+796.934 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+791.135 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+758.981 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+924.089 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+894.020 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 40,11 % |
| 2 | Sonstiges | 11,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,21 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Spire
SR
5,04 Mrd. $
| 126.896 $ | 0,03 % |
1.625
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
227
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 126.495 $ | 0,03 % |
1.075
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
228
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 122.065 $ | 0,03 % |
2.860
+1.000
| +54 % | +54.301 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
229
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 119.005 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
230
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 109.582 $ | 0,02 % |
750
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
231
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 106.940 $ | 0,02 % |
2.000
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
232
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 102.483 $ | 0,02 % |
350
-450
| -56 % | -112.709 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
233
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
899 Mio. $
| 100.800 $ | 0,02 % |
7.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
234
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
| 99.540 $ | 0,02 % |
+1.000
| Neu | +107.948 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
235
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 96.682 $ | 0,02 % |
250
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
236
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 95.537 $ | 0,02 % |
2.055
+1.000
| +95 % | +53.593 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
237
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 91.945 $ | 0,02 % |
512
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
238
Cheniere Energy
CQP
32 Mrd. $
| 91.425 $ | 0,02 % |
1.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
239
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
467 Mio. $
| 89.940 $ | 0,02 % |
+3.000
| Neu | +89.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
240
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 89.535 $ | 0,02 % |
1.500
+250
| +20 % | +14.693 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
241
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 86.829 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
242
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 84.768 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
243
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
| 83.515 $ | 0,02 % |
3.350
-500
| -13 % | -11.726 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
244
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 82.860 $ | 0,02 % |
251
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
245
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 81.158 $ | 0,02 % |
916
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
246
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 77.332 $ | 0,02 % |
3.150
-2.700
| -46 % | -69.680 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
247
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 76.687 $ | 0,02 % |
750
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
248
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 75.560 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
249
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 73.850 $ | 0,02 % |
872
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
250
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| 72.225 $ | 0,01 % |
2.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPC
Portfolio-Rückblick von Monetary Management Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetary Management Group 346 Positionen im Wert von 487 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Monetary Management Group für Q2 2026 weist 14 neu, 57 erhöht, 96 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Monetary Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.612 Aktien im Wert von 798.651 $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetary Management Group im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Monetary Management Group hat seine Position in Regeneron Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 550.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetary Management Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 487 Mio. $ aus.
- Monetary Management Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetary Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 487 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetary Management Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .