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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Spire
SR
US$ 5,25 bi
| US$ 127 mil | 0,03% |
1.625
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
227
Blackstone
BX
US$ 94,5 bi
| US$ 126 mil | 0,03% |
1.075
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
228
Boston Scientific
BSX
US$ 64,5 bi
| US$ 122 mil | 0,03% |
2.860
+1.000
| +54% | +US$ 54,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
M&T Bank
MTB
US$ 31,6 bi
| US$ 119 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
230
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,9 bi
| US$ 110 mil | 0,02% |
750
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
231
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,3 bi
| US$ 107 mil | 0,02% |
2.000
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
232
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,5 bi
| US$ 102 mil | 0,02% |
350
-450
| -56% | -US$ 113 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
233
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 876 mi
| US$ 101 mil | 0,02% |
7.500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
234
CoreWeave
CRWV
US$ 30,9 bi
| US$ 100 mil | 0,02% |
+1.000
| Nova | +US$ 108 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
Elevance Health
ELV
US$ 93,8 bi
| US$ 96,7 mil | 0,02% |
250
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
236
SLB Ltd
SLB
US$ 75,4 bi
| US$ 95,5 mil | 0,02% |
2.055
+1.000
| +95% | +US$ 53,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
237
Digital Realty Trust
DLR
US$ 69,6 bi
| US$ 91,9 mil | 0,02% |
512
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
238
Cheniere Energy
CQP
US$ 30,3 bi
| US$ 91,4 mil | 0,02% |
1.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
239
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$ 263 mi
| US$ 89,9 mil | 0,02% |
+3.000
| Nova | +US$ 89,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 89,5 mil | 0,02% |
1.500
+250
| +20% | +US$ 14,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
241
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,3 bi
| US$ 86,8 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
242
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,9 bi
| US$ 84,8 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
243
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,05 bi
| US$ 83,5 mil | 0,02% |
3.350
-500
| -13% | -US$ 11,7 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
244
Travelers Companies
TRV
US$ 83,2 bi
| US$ 82,9 mil | 0,02% |
251
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
245
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,3 bi
| US$ 81,2 mil | 0,02% |
916
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
246
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 77,3 mil | 0,02% |
3.150
-2.700
| -46% | -US$ 69,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
247
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4 bi
| US$ 76,7 mil | 0,02% |
750
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
248
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 75,6 mil | 0,02% |
100
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
249
Corteva
CTVA
US$ 6,46 bi
| US$ 73,8 mil | 0,02% |
872
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
250
Tetra Tech
TTEK
US$ 10,1 bi
| US$ 72,2 mil | 0,01% |
2.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.