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Monetary Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 487 mi
Giro
7,51%
Retorno est. (1 ano)
49,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,49%
Retorno est. (1 ano)
+49,37%
Retorno est. (3 anos)
+138,1%
Retorno est. (5 anos)
+182,83%
Retorno est. (10 anos)
+680,55%
AUM
US$ 487 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
346
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
96
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
7,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 759 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,11% |
| 2 | Diversos | 11,97% |
| 3 | Saúde | 11,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 38,1 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
277
CSX Corp
CSX
US$ 94,2 bi
| US$ 38 mil | 0,01% |
800
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
278
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,63 bi
| US$ 37,8 mil | 0,01% |
+8.000
| Nova | +US$ 46,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,7 bi
| US$ 37,7 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
280
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 37 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
281
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,91 bi
| US$ 34,8 mil | 0,01% |
880
+24
| +3% | +US$ 971 |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
282
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 34,2 mil | 0,01% |
400
+200
| +100% | +US$ 16,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 271 mi
| US$ 33,9 mil | 0,01% |
6.250
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
284
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,3 bi
| US$ 33,8 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
285
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 32,9 mil | 0,01% |
110
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
286
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 32,5 mil | 0,01% |
150
-50
| -25% | -US$ 11,1 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
287
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 31,9 mil | 0,01% |
150
+75
| +100% | +US$ 15,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
288
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 31,9 mil | 0,01% |
61
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
289
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 31,6 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
290
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 30,9 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
291
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,2 bi
| US$ 29,7 mil | 0,01% |
+250
| Nova | +US$ 28,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
+600
| Nova | +US$ 28,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
293
Aramark
ARMK
US$ 14,3 bi
| US$ 28,4 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
294
Cerebras Systems
CBRS
US$ 22,3 bi
| US$ 27,6 mil | 0,01% |
+125
| Nova | +US$ 29,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,78 bi
| US$ 26,3 mil | 0,01% |
73
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
296
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,7 bi
| US$ 25,7 mil | 0,01% |
359
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
297
Jacobs Solutions
J
US$ 18,4 bi
| US$ 25,2 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
298
Constellation Energy
CEG
US$ 94,9 bi
| US$ 24,8 mil | 0,01% |
100
-200
| -67% | -US$ 56,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 98,6 bi
| US$ 24,6 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
300
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,19 bi
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
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LPC
Revisão da carteira de Monetary Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetary Management Group detinha 346 posições avaliadas em US$ 487 mi, alta de 16% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Monetary Management Group mostra 14 novas, 57 aumentaram, 96 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 5,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Monetary Management Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.612 ações no valor de US$ 799 mil.
- Monetary Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Monetary Management Group em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Monetary Management Group encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 550 mil.
- As dez maiores posições de Monetary Management Group representam 39% de sua carteira de US$ 487 mi no T2 2026.
- Monetary Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetary Management Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 487 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetary Management Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.